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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 183.00 | 46 969.00 | 41 214.00 | 88 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 579.00 | 47 666.00 | 65 913.00 | 113 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 620.00 | | 1 227 620.00 | 1 227 620.00 |
BZ Autres créances | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CF Disponibilités | 831 936.00 | | 831 936.00 | 831 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 580.00 | | 2 147 580.00 | 2 147 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 159.00 | 47 666.00 | 2 213 493.00 | 2 261 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 858 385.00 | 727 814.00 | | 858 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 320.00 | 130 571.00 | | 258 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 205.00 | 874 885.00 | | 1 133 205.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 159.00 | 160 082.00 | | 356 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 14 077.00 | | 75 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 314.00 | 292 019.00 | | 577 314.00 |
EA Autres dettes | 16 717.00 | 23 610.00 | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 288.00 | 489 787.00 | | 1 025 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 493.00 | 1 364 672.00 | | 2 213 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 288.00 | 489 787.00 | | 1 025 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 187.00 | | 31 392.00 | 82 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | | 26 632.00 | 61 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938.00 | | 4 760.00 | 19 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 536.00 | 14 131.00 | | 33 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 232.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | 13 899.00 | | 33 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 459.00 | 1 172 459.00 | | 1 172 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 356 159.00 | 356 159.00 | | 356 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 343.00 | 1 340 343.00 | | 1 340 343.00 |
VW T.V.A. | 284 833.00 | 284 833.00 | | 284 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 288.00 | 1 025 288.00 | | 1 025 288.00 |