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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 8 838.00 | 712.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 527.00 | 132 979.00 | 9 548.00 | 142 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 671.00 | 1 253.00 | 204 417.00 | 205 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 061.00 | 146 484.00 | 1 128 577.00 | 1 275 061.00 |
BT Marchandises | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 296.00 | | 370 296.00 | 370 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 358.00 | 146 484.00 | 1 498 873.00 | 1 645 358.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 88 639.00 | 11 059.00 | | 88 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 920.00 | 107 580.00 | | 128 920.00 |
DL TOTAL (I) | 547 559.00 | 448 639.00 | | 547 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 711.00 | 776 798.00 | | 693 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 690.00 | 53 074.00 | | 71 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 143 483.00 | | 109 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 56 142.00 | | 60 990.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 15 104.00 | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 314.00 | 1 044 600.00 | | 951 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 873.00 | 1 493 239.00 | | 1 498 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 120.00 | 351 570.00 | | 342 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 260.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 746.00 | | 22 486.00 | 1 253 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 352.00 | | 3 895.00 | 149 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 980.00 | | 18 591.00 | 187 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 361.00 | 3 040.00 | 1 170.00 | 143 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 947.00 | 3 040.00 | 1 170.00 | 139 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 671.00 | | 205 671.00 | 205 671.00 |
UX Autres créances clients | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 429.00 | 84 235.00 | 343 249.00 | 693 429.00 |
VI Groupe et associés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 728.00 | 45 057.00 | 205 671.00 | 250 728.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 314.00 | 342 120.00 | 343 249.00 | 951 314.00 |