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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 15 255.00 | 1 125.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 17 884.00 | 29 393.00 | 47 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 968.00 | 37 825.00 | 212 143.00 | 249 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 272.00 | 37 825.00 | 236 448.00 | 274 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 303.00 | 42 803.00 | | 75 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | 32 499.00 | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 92 547.00 | 84 103.00 | | 92 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | 25 838.00 | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 791.00 | 109 726.00 | | 99 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 10 516.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 497.00 | 18 066.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 900.00 | 164 146.00 | | 143 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 448.00 | 248 248.00 | | 236 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 677.00 | 18 390.00 | | 17 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 571.00 | | 202 571.00 | 202 571.00 |
FG Production vendue services | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 20 481.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 5 022.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 113.00 | 264 510.00 | | 238 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 669.00 | 232 011.00 | | 229 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 445.00 | 32 499.00 | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 282.00 | 19 686.00 | | 230 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | 19 416.00 | | 44 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | 270.00 | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | 3 490.00 | | 34 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | 3 490.00 | | 29 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 9 159.00 | 11 625.00 | 20 784.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |