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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 099.00 | 359 228.00 | 46 871.00 | 406 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 10 052.00 | 10 387.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 023.00 | 369 280.00 | 57 742.00 | 427 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
BZ Autres créances | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
CF Disponibilités | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 016.00 | | 543 016.00 | 543 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 040.00 | 369 280.00 | 600 759.00 | 970 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
DL TOTAL (I) | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 447.00 | | | 377 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 759.00 | | | 600 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 892.00 | | | 295 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 385.00 | | 729 385.00 | 729 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 385.00 | | 729 385.00 | 729 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 45 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 119.00 | | | 824 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 212.00 | | | 736 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 088.00 | | 41 459.00 | 401 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 524.00 | 427 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 20 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 910.00 | | 30 190.00 | 375 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | | 11 254.00 | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 15.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 491.00 | 23 407.00 | 13 618.00 | 359 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 538.00 | 19 690.00 | | 339 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 3 717.00 | 13 618.00 | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 103.00 | 34 547.00 | 81 556.00 | 116 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 000.00 | 344 516.00 | 484.00 | 345 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 449.00 | 295 893.00 | 81 556.00 | 377 449.00 |