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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 3 484.00 | 635.00 | 4 120.00 |
040 Immobilisations financières | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 059.00 | 3 484.00 | 69 574.00 | 73 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
110 Total général Actif | 330 698.00 | 3 484.00 | 327 214.00 | 330 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
242 Autres charges externes. | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
280 Produits financiers | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |