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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
AP Constructions | 321 838.00 | 162 386.00 | 159 452.00 | 321 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 077.00 | 236 731.00 | 79 346.00 | 316 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 222.00 | 601 200.00 | 221 022.00 | 822 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 373.00 | 1 003 317.00 | 474 057.00 | 1 477 373.00 |
BP En cours de production de services | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BT Marchandises | 5 457 013.00 | 129 179.00 | 5 327 834.00 | 5 457 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 596.00 | 44 121.00 | 1 743 475.00 | 1 787 596.00 |
BZ Autres créances | 987 147.00 | | 987 147.00 | 987 147.00 |
CF Disponibilités | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391 899.00 | 173 300.00 | 8 218 599.00 | 8 391 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 272.00 | 1 176 617.00 | 8 692 655.00 | 9 869 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 796 016.00 | 1 064 318.00 | | 796 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 789.00 | 231 697.00 | | 471 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 689.00 | 81 239.00 | | 71 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 994.00 | 1 679 755.00 | | 1 641 994.00 |
DP Provisions pour risques | 263 154.00 | 268 337.00 | | 263 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 154.00 | 268 337.00 | | 263 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 972.00 | 1 449 634.00 | | 1 050 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 214.00 | 60 583.00 | | 173 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 054.00 | 2 647 857.00 | | 4 518 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 458.00 | 390 033.00 | | 485 458.00 |
EA Autres dettes | 33 417.00 | 16 042.00 | | 33 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 394.00 | 54 889.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 508.00 | 5 119 037.00 | | 6 787 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 655.00 | 7 067 128.00 | | 8 692 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 132.00 | 5 073 542.00 | | 6 762 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 801 265.00 | | 17 801 265.00 | 17 801 265.00 |
FD Production vendue biens | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
FG Production vendue services | 2 024 834.00 | | 2 024 834.00 | 2 024 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 831 088.00 | | 19 831 088.00 | 19 831 088.00 |
FM Production stockée | | | 18 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 639 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 632 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 10 873.00 | | 9 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 11 363.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 550.00 | 11 363.00 | | 9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 861.00 | 83 745.00 | | 159 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 104.00 | 20 909 929.00 | | 20 725 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 253 315.00 | 20 678 232.00 | | 20 253 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 789.00 | 231 697.00 | | 471 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 214.00 | | 204 378.00 | 1 273 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 477 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 758.00 | | 204 378.00 | 1 255 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 772.00 | 89 544.00 | | 913 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 772.00 | 89 544.00 | | 910 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 337.00 | 263 154.00 | 268 337.00 | 268 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 380.00 | 129 179.00 | 145 380.00 | 145 380.00 |
6T Sur comptes clients | 29 127.00 | 34 354.00 | 19 360.00 | 29 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 507.00 | 163 533.00 | 164 740.00 | 174 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 844.00 | 426 687.00 | 433 077.00 | 442 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 687.00 | 433 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 586.00 | 20 210.00 | 25 376.00 | 45 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 054.00 | 4 518 054.00 | | 4 518 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 490.00 | 1 762 490.00 | | 1 762 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 106.00 | -1.00 | 25 106.00 | 25 106.00 |
VB T. V. A. | 324 955.00 | 324 955.00 | | 324 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 386.00 | 1 005 386.00 | | 1 005 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 274.00 | 661 274.00 | | 661 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 592.00 | 2 753 486.00 | 25 106.00 | 2 778 592.00 |
VW T.V.A. | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 294.00 | 6 588 918.00 | 25 376.00 | 6 614 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |