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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 648 647.00 | 2 636 023.00 | 12 624.00 | 2 648 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 129.00 | 193 474.00 | 19 655.00 | 213 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 111.00 | 481 962.00 | 39 150.00 | 521 111.00 |
AX Avances et acomptes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 949.00 | 3 313 659.00 | 2 509 290.00 | 5 822 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 595 526.00 | | 595 526.00 | 595 526.00 |
CF Disponibilités | 857 478.00 | | 857 478.00 | 857 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 615.00 | | 1 477 615.00 | 1 477 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 564.00 | 3 313 659.00 | 3 986 905.00 | 7 300 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -228 885.00 | -354 560.00 | | -228 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 206.00 | 125 675.00 | | 550 206.00 |
DL TOTAL (I) | 363 183.00 | -187 022.00 | | 363 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 018.00 | 1 782 524.00 | | 1 225 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744.00 | 21 595.00 | | 43 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 243.00 | 106 607.00 | | 213 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 359.00 | 91 500.00 | | 114 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 005.00 | 1 999 900.00 | | 2 002 005.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 722.00 | 4 002 127.00 | | 3 623 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 905.00 | 3 815 104.00 | | 3 986 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 654.00 | 725 740.00 | | 3 020 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 064.00 | | 2 238 064.00 | 2 238 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 064.00 | | 2 238 064.00 | 2 238 064.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 141.00 | |
GE Autres charges | | | 166 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 856.00 | 1 134 178.00 | | 2 274 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 651.00 | 1 008 503.00 | | 1 724 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 206.00 | 125 675.00 | | 550 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 465.00 | | 23 575.00 | 5 842 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 092.00 | | 2 117 965.00 | 43 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 092.00 | | 5 822 949.00 | 43 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 067.00 | | 23 575.00 | 3 361 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 057.00 | | | 2 161 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 518.00 | 86 142.00 | 1.00 | 3 227 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 318.00 | 86 142.00 | 1.00 | 3 225 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 005.00 | 2 002 005.00 | | 2 002 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
UX Autres créances clients | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VB T. V. A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VC Groupe et associés | 548 151.00 | 548 151.00 | | 548 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 611.00 | 636 868.00 | 577 743.00 | 1 214 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 488.00 | | | 500 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 920.00 | 613 855.00 | 118 065.00 | 731 920.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 978.00 | 3 002 235.00 | 577 743.00 | 3 579 978.00 |