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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 781 620.00 | 1 415 615.00 | 366 004.00 | 1 781 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 538.00 | 108 961.00 | 5 576.00 | 114 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 713.00 | 1 533 604.00 | 1 263 108.00 | 2 796 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BZ Autres créances | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 679 320.00 | 246 698.00 | 6 432 622.00 | 6 679 320.00 |
CF Disponibilités | 1 021 765.00 | | 1 021 765.00 | 1 021 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 599.00 | 246 698.00 | 7 739 901.00 | 7 986 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 313.00 | 1 780 302.00 | 9 003 010.00 | 10 783 313.00 |
CU Autres participations | 273 927.00 | | 273 927.00 | 273 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 400.00 | | | 787 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 469.00 | | | 969 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 483 998.00 | | | 2 483 998.00 |
DG Autres réserves | 3 683 036.00 | | | 3 683 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 064.00 | | | 8 459 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 771.00 | | | 528 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 010.00 | | | 9 003 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 756.00 | | | 377 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 007.00 | | 321 007.00 | 321 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 007.00 | | 321 007.00 | 321 007.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 027.00 | | | 512 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 027.00 | | | 512 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 457.00 | | | 509 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 839.00 | | | 897 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 870.00 | | | 2 793 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 772.00 | | | 2 124 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 098.00 | | | 669 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 548.00 | | | 1 450 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 548.00 | | | 1 450 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 535.00 | 276 535.00 | | 276 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 564.00 | 22 312.00 | 11 252.00 | 33 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 904.00 | 276 304.00 | 10 600.00 | 286 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 771.00 | 377 756.00 | 11 252.00 | 528 771.00 |