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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
AH Fonds commercial | 671 690.00 | | 671 690.00 | 671 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 797.00 | 232 689.00 | 63 107.00 | 295 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 918.00 | 259 887.00 | 765 030.00 | 1 024 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 586.00 | | 1 550 586.00 | 1 550 586.00 |
BZ Autres créances | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
CF Disponibilités | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 289.00 | | 1 720 289.00 | 1 720 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 207.00 | 259 887.00 | 2 485 320.00 | 2 745 207.00 |
CU Autres participations | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 773.00 | 129 421.00 | | 151 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 22 352.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 800 032.00 | 748 521.00 | | 800 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 266 190.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 942.00 | 415 357.00 | | 241 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 867.00 | 1 265 698.00 | | 1 249 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 881.00 | 111 361.00 | | 112 881.00 |
EA Autres dettes | 79 919.00 | 16 649.00 | | 79 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 287.00 | 2 075 254.00 | | 1 685 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 320.00 | 2 823 775.00 | | 2 485 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 287.00 | 2 075 254.00 | | 1 685 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 456.00 | | 1 479 456.00 | 1 479 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 456.00 | | 1 479 456.00 | 1 479 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | 71 150.00 | | 8 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 275.00 | 32 994.00 | | 32 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 22 235.00 | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 22 235.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | -18 547.00 | | -7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | -2 022.00 | | 18 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 047.00 | 1 594 631.00 | | 1 492 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 535.00 | 1 572 279.00 | | 1 440 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | 22 352.00 | | 51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 502.00 | | 2 415.00 | 1 022 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 888.00 | | | 698 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 382.00 | | 2 415.00 | 293 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 478.00 | 15 409.00 | | 244 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | 15 409.00 | | 217 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 867.00 | 1 249 867.00 | | 1 249 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 586.00 | | | 1 550 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 679.00 | 1 629 545.00 | 19 134.00 | 1 648 679.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 287.00 | 1 685 287.00 | | 1 685 287.00 |