| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356 593.00 | 5 200 636.00 | 155 957.00 | 5 356 593.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 698.00 | | 1 181 698.00 | 1 181 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
AN Terrains | 707 778.00 | | 707 778.00 | 707 778.00 |
AP Constructions | 9 411 521.00 | 8 311 016.00 | 1 100 505.00 | 9 411 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 622 182.00 | 49 508 727.00 | 16 113 455.00 | 65 622 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299 370.00 | 7 661 371.00 | 1 637 998.00 | 9 299 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027 057.00 | | 5 027 057.00 | 5 027 057.00 |
AX Avances et acomptes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 363 470.00 | 76 082 020.00 | 26 281 450.00 | 102 363 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450 349.00 | 1 205 125.00 | 6 245 223.00 | 7 450 349.00 |
BN En cours de production de biens | -580 118.00 | | -580 118.00 | -580 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 592 687.00 | 406 204.00 | 7 186 482.00 | 7 592 687.00 |
BT Marchandises | 2 174 667.00 | 217 754.00 | 1 956 913.00 | 2 174 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 469 651.00 | 1 949 694.00 | 29 519 956.00 | 31 469 651.00 |
BZ Autres créances | 4 592 939.00 | | 4 592 938.00 | 4 592 939.00 |
CF Disponibilités | 2 145 195.00 | | 2 145 195.00 | 2 145 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 275 307.00 | 3 778 778.00 | 51 496 528.00 | 55 275 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 638 942.00 | 79 860 798.00 | 77 778 143.00 | 157 638 942.00 |
CU Autres participations | 1 388 758.00 | 1 388 418.00 | 340.00 | 1 388 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 014 621.00 | 4 011 852.00 | 2 768.00 | 4 014 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | | 5 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 059.00 | | 5 363 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | | 572 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 638.00 | | 287 638.00 |
DG Autres réserves | 4 227 829.00 | 4 045 829.00 | | 4 227 829.00 |
DH Report à nouveau | 3 605 644.00 | -3 779 941.00 | | 3 605 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 217.00 | 7 385 585.00 | | 1 703 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 896.00 | 500 746.00 | | 500 896.00 |
DK Provisions réglementées | 11 510 264.00 | 12 309 271.00 | | 11 510 264.00 |
DL TOTAL (I) | 33 501 108.00 | 32 414 746.00 | | 33 501 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 789 306.00 | 1 595 567.00 | | 1 789 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 044 584.00 | 3 139 195.00 | | 3 044 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833 890.00 | 4 734 762.00 | | 4 833 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 747.00 | 3 600.00 | | 221 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 770.00 | 6 103 932.00 | | 2 823 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979 413.00 | 15 818 179.00 | | 21 979 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392 518.00 | 9 898 686.00 | | 9 392 518.00 |
EA Autres dettes | 5 025 697.00 | 5 145 149.00 | | 5 025 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 443 145.00 | 36 969 547.00 | | 39 443 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 778 143.00 | 74 119 056.00 | | 77 778 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 538 034.00 | 5 732 563.00 | 26 270 597.00 | 20 538 034.00 |
FD Production vendue biens | 89 736 326.00 | 21 972 047.00 | 111 708 373.00 | 89 736 326.00 |
FG Production vendue services | 1 636 579.00 | 7 517 014.00 | 9 153 593.00 | 1 636 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 910 940.00 | 35 221 624.00 | 147 132 564.00 | 111 910 940.00 |
FM Production stockée | | | 1 073 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 586 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 133 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 784 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 230 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 321 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 137 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 646 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 220.00 | 7 929 890.00 | | 33 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529 474.00 | 1 913 082.00 | | 1 529 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 262.00 | 9 842 972.00 | | 1 588 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 338.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 139.00 | 815 721.00 | | 675 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 439.00 | 2 525 492.00 | | 675 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 823.00 | 7 317 480.00 | | 912 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 825.00 | 634 035.00 | | 161 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 099.00 | -274 512.00 | | 192 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 512 306.00 | 148 826 758.00 | | 153 512 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 809 089.00 | 141 441 173.00 | | 151 809 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 217.00 | 7 385 585.00 | | 1 703 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 476 554.00 | | 8 609 440.00 | 98 476 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | | | 4 014 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 595 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 185 152.00 | 1 185 919.00 | 102 363 470.00 | 11 185 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 014 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 724.00 | | 100 767 470.00 | 4 717 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545 535.00 | | 135 940.00 | 6 545 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 322 439.00 | | 8 466 659.00 | 86 322 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 959.00 | | 6 840.00 | 1 593 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 289 830.00 | 3 403 771.00 | | 71 289 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011 191.00 | 661.00 | | 4 011 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158 111.00 | 42 523.00 | | 5 158 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 120 529.00 | 3 360 586.00 | | 62 120 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 309 271.00 | 597 739.00 | 1 396 745.00 | 12 309 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734 762.00 | 1 116 660.00 | 1 017 531.00 | 4 734 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 368 727.00 | 1 875 019.00 | 1 414 661.00 | 1 368 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755 386.00 | 1 262 217.00 | 1 067 908.00 | 1 755 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512 531.00 | 3 137 237.00 | 2 482 570.00 | 4 512 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556 564.00 | 4 851 636.00 | 4 896 847.00 | 21 556 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358 496.00 | 3 367 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 139.00 | 1 529 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979 413.00 | 21 979 413.00 | | 21 979 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629 002.00 | 4 629 002.00 | | 4 629 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396 868.00 | 3 396 668.00 | | 3 396 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 697.00 | 5 025 697.00 | | 5 025 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 812 359.00 | 29 812 359.00 | | 29 812 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 292.00 | 1 657 292.00 | | 1 657 292.00 |
VB T. V. A. | 419 389.00 | 419 389.00 | | 419 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 419.00 | 2 823 419.00 | | 2 823 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445 979.00 | 1 445 979.00 | | 1 445 979.00 |
VP Divers | 882 367.00 | 882 367.00 | | 882 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 673.00 | 1 063 673.00 | | 1 063 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 731.00 | 1 679 731.00 | | 1 679 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 430 653.00 | 36 223 413.00 | 207 240.00 | 36 430 653.00 |
VW T.V.A. | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 443 145.00 | 39 443 145.00 | | 39 443 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |