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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | | -1.00 |
CF Disponibilités | 626 372.00 | | 626 372.00 | 626 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 664.00 | | 626 664.00 | 626 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 664.00 | | 626 664.00 | 626 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 901.00 | | | 513 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 622 315.00 | | | 622 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 664.00 | | | 626 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486.00 | | | 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273.00 | | | 273.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | | | 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71.00 | | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71.00 | | | 71.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |