| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 511.00 | 402 031.00 | 8 480.00 | 410 511.00 |
AH Fonds commercial | 6 057 323.00 | 647 853.00 | 5 409 470.00 | 6 057 323.00 |
AN Terrains | 2 806 143.00 | | 2 806 143.00 | 2 806 143.00 |
AP Constructions | 13 764 340.00 | 11 106 175.00 | 2 658 166.00 | 13 764 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 503 632.00 | 45 894 133.00 | 9 609 499.00 | 55 503 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767 783.00 | 6 436 947.00 | 2 330 836.00 | 8 767 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 135.00 | | 406 135.00 | 406 135.00 |
BF Prêts | 410 650.00 | 22 039.00 | 388 611.00 | 410 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 029.00 | 4 620.00 | 19 409.00 | 24 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 380 319.00 | 70 651 797.00 | 26 728 522.00 | 97 380 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729 936.00 | 267 421.00 | 2 462 515.00 | 2 729 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 941 331.00 | 190 653.00 | 1 750 678.00 | 1 941 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815 778.00 | 28 269.00 | 1 787 509.00 | 1 815 778.00 |
BT Marchandises | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 704 443.00 | 34 957.00 | 16 669 486.00 | 16 704 443.00 |
BZ Autres créances | 14 638 624.00 | | 14 638 624.00 | 14 638 624.00 |
CF Disponibilités | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 181 605.00 | 521 301.00 | 37 660 303.00 | 38 181 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 561 924.00 | 71 173 098.00 | 64 388 826.00 | 135 561 924.00 |
CU Autres participations | 9 229 774.00 | 6 138 000.00 | 3 091 774.00 | 9 229 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 712.00 | 2 850 872.00 | | 3 142 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 543.00 | 291 840.00 | | 657 543.00 |
DK Provisions réglementées | 3 206 418.00 | 3 167 733.00 | | 3 206 418.00 |
DL TOTAL (I) | 20 663 434.00 | 19 967 207.00 | | 20 663 434.00 |
DP Provisions pour risques | 902 827.00 | 1 017 021.00 | | 902 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 718 806.00 | 2 690 540.00 | | 2 718 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 621 634.00 | 3 707 561.00 | | 3 621 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 584.00 | | | 3 492 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 651.00 | 4 378 967.00 | | 5 008 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440 971.00 | 11 435 412.00 | | 13 440 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 813.00 | 5 403 082.00 | | 5 471 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 004.00 | 817 850.00 | | 130 004.00 |
EA Autres dettes | 12 522 993.00 | 14 322 591.00 | | 12 522 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 103 758.00 | 36 357 902.00 | | 40 103 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 388 826.00 | 60 032 670.00 | | 64 388 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 103 758.00 | 36 357 902.00 | | 40 103 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 515.00 | 159 006.00 | 2 951 521.00 | 2 792 515.00 |
FD Production vendue biens | 68 109 527.00 | 22 135 575.00 | 90 245 102.00 | 68 109 527.00 |
FG Production vendue services | 784 842.00 | 2 112 240.00 | 2 897 082.00 | 784 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 686 885.00 | 24 406 820.00 | 96 093 705.00 | 71 686 885.00 |
FM Production stockée | | | 328 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 560 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 018 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 906 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 140 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 722.00 | |
GE Autres charges | | | 54 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 750 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 995 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 375.00 | 116 121.00 | | 237 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | 16 011.00 | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 158.00 | 438 232.00 | | 405 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706 158.00 | 454 243.00 | | 2 706 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 1 523.00 | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 598.00 | 158 299.00 | | 331 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 843.00 | 461 012.00 | | 444 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 049.00 | 620 834.00 | | 787 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 109.00 | -166 591.00 | | 1 919 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 000.00 | 350 549.00 | | 315 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 900.00 | 1 290 714.00 | | 825 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 395 015.00 | 105 767 313.00 | | 100 395 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 737 473.00 | 105 475 473.00 | | 99 737 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 543.00 | 291 840.00 | | 657 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 901 864.00 | | 6 540 454.00 | 100 901 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 933.00 | 9 664 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 906 004.00 | 5 155 994.00 | 97 380 319.00 | 4 906 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452 786.00 | 6 467 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 004.00 | 4 665 275.00 | 81 248 033.00 | 4 906 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920 621.00 | | | 6 920 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 044 098.00 | | 5 775 214.00 | 85 044 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937 145.00 | | 765 240.00 | 8 937 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 938 223.00 | 3 335 379.00 | 4 786 463.00 | 65 938 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 241.00 | 29 429.00 | 452 786.00 | 1 473 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 464 981.00 | 3 305 950.00 | 4 333 677.00 | 64 464 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 167 733.00 | 444 843.00 | 406 158.00 | 3 167 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707 561.00 | 403 557.00 | 489 485.00 | 3 707 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 715.00 | | 164 371.00 | 650 715.00 |
6T Sur comptes clients | 189 149.00 | 34 958.00 | 189 150.00 | 189 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 009 523.00 | 1 029 958.00 | 353 521.00 | 6 009 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 884 817.00 | 1 878 357.00 | 1 249 163.00 | 12 884 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 515.00 | 842 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 995 000.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 843.00 | 406 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 008 651.00 | 5 008 651.00 | | 5 008 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440 971.00 | 13 440 971.00 | | 13 440 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741 559.00 | 2 741 559.00 | | 2 741 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 181.00 | 2 054 181.00 | | 2 054 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522 993.00 | 12 522 993.00 | | 12 522 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
UP Prêts | 410 650.00 | 43 175.00 | | 410 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
UX Autres créances clients | 16 704 443.00 | 16 704 443.00 | | 16 704 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VB T. V. A. | 541 147.00 | 541 147.00 | | 541 147.00 |
VC Groupe et associés | 13 181 769.00 | 13 181 769.00 | | 13 181 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492 584.00 | 3 492 584.00 | | 3 492 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VP Divers | 722 107.00 | 722 107.00 | | 722 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 176.00 | 451 176.00 | | 451 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 922 839.00 | 31 531 336.00 | 391 504.00 | 31 922 839.00 |
VW T.V.A. | 224 897.00 | 224 897.00 | | 224 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 103 758.00 | 40 103 758.00 | | 40 103 758.00 |