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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 790.00 | 17 522.00 | 3 268.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 978.00 | 184 074.00 | 37 903.00 | 221 978.00 |
BF Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 629.00 | 201 596.00 | 127 033.00 | 328 629.00 |
BT Marchandises | 98 695.00 | 6 154.00 | 92 541.00 | 98 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BZ Autres créances | 228 522.00 | | 228 522.00 | 228 522.00 |
CF Disponibilités | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 353.00 | 6 154.00 | 654 200.00 | 660 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 982.00 | 207 750.00 | 781 232.00 | 988 982.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 052.00 | | | 261 052.00 |
DH Report à nouveau | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 353 065.00 | | | 353 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 845.00 | | | 175 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 167.00 | | | 428 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 232.00 | | | 781 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 167.00 | | | 428 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 578.00 | | 51.00 | 328 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 516.00 | | 51.00 | 67 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 693.00 | 8 903.00 | | 192 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 693.00 | 8 903.00 | | 192 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 473.00 | 681.00 | | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473.00 | 681.00 | | 5 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 473.00 | 681.00 | | 5 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VC Groupe et associés | 199 852.00 | 199 852.00 | | 199 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
VI Groupe et associés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 001.00 | 269 634.00 | 52 367.00 | 322 001.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 167.00 | 428 167.00 | | 428 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
ST Autres comptes | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YT Sous‐traitance | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 210.00 | | | 261 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |