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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 258.00 | 37 633.00 | 262 625.00 | 300 258.00 |
AP Constructions | 8 850 580.00 | 5 676 756.00 | 3 173 824.00 | 8 850 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 672.00 | 316 880.00 | 475 792.00 | 792 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | 1 608.00 | 201 392.00 | 203 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 538 013.00 | 7 999 057.00 | 48 538 956.00 | 56 538 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
BZ Autres créances | 1 353 379.00 | | 1 353 379.00 | 1 353 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 722 917.00 | | 3 722 917.00 | 3 722 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 791.00 | | 7 651 791.00 | 7 651 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 189 803.00 | 7 999 057.00 | 56 190 747.00 | 64 189 803.00 |
CU Autres participations | 46 136 501.00 | 1 966 180.00 | 44 170 321.00 | 46 136 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 023.00 | 2 094 023.00 | | 2 094 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 971.00 | 199 213.00 | | 82 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 402.00 | 209 402.00 | | 209 402.00 |
DG Autres réserves | 21 251 830.00 | 16 814 131.00 | | 21 251 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239 380.00 | 9 435 893.00 | | 6 239 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 766.00 | 79 864.00 | | 73 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 250.00 | 1 117 451.00 | | 1 166 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 117 623.00 | 29 949 978.00 | | 31 117 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 338 665.00 | 24 754 728.00 | | 22 338 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 906.00 | 2 342 929.00 | | 2 203 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 73 867.00 | | 110 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 743.00 | 282 614.00 | | 363 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 508 818.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 54 174.00 | 54 314.00 | | 54 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 073 124.00 | 28 017 268.00 | | 25 073 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 190 747.00 | 57 967 246.00 | | 56 190 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 960.00 | 5 743 379.00 | | 5 605 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 222 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 610.00 | |
GE Autres charges | | | 44 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 358 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 422 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 444.00 | 553.00 | | 484 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 057.00 | 6 099.00 | | 38 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 840.00 | 27 437.00 | | 26 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 340.00 | 34 088.00 | | 549 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 465.00 | 30 083.00 | | 256 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 639.00 | 76 976.00 | | 75 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 104.00 | 107 059.00 | | 332 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 236.00 | -72 970.00 | | 217 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 753.00 | -63 081.00 | | 112 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 743 194.00 | 11 995 593.00 | | 10 743 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 814.00 | 2 559 700.00 | | 4 503 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 239 380.00 | 9 435 892.00 | | 6 239 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 706 301.00 | | 2 308 480.00 | 54 706 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 750.00 | 46 594 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 769.00 | 56 538 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 019.00 | 9 943 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948 608.00 | | 6 921.00 | 9 948 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 757 692.00 | | 2 301 559.00 | 44 757 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 240.00 | 196 610.00 | 314 582.00 | 6 149 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 240.00 | 196 610.00 | 314 582.00 | 6 149 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117 451.00 | 75 639.00 | 26 840.00 | 1 117 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 422 695.00 | | 1 422 695.00 | 1 422 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 915.00 | 1 660 568.00 | 1 422 695.00 | 1 729 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 366.00 | 1 736 207.00 | 1 449 535.00 | 2 847 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 660 568.00 | 1 422 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 639.00 | 26 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 903.00 | 355 903.00 | | 355 903.00 |
VB T. V. A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VC Groupe et associés | 952 881.00 | 952 881.00 | | 952 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 338 665.00 | 2 871 501.00 | 15 941 425.00 | 22 338 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 286.00 | 2 193 286.00 | | 2 193 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408 269.00 | | | 2 408 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 681.00 | 372 681.00 | | 372 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 659.00 | 1 728 659.00 | 255 000.00 | 1 983 659.00 |
VW T.V.A. | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 073 124.00 | 5 605 960.00 | 15 941 425.00 | 25 073 124.00 |