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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 537.00 | 126 202.00 | 248 334.00 | 374 537.00 |
AP Constructions | 309 100.00 | 290 815.00 | 18 284.00 | 309 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 120.00 | 1 249 578.00 | 240 542.00 | 1 490 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 329.00 | 103 187.00 | 3 141.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 084.00 | 1 769 784.00 | 2 543 301.00 | 4 313 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 802.00 | 1 769 784.00 | 2 617 017.00 | 4 386 802.00 |
CU Autres participations | 2 022 603.00 | | 2 022 603.00 | 2 022 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
DK Provisions réglementées | 247 837.00 | | | 247 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 019.00 | | | 1 535 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 341.00 | | | 1 067 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 997.00 | | | 1 081 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 017.00 | | | 2 617 017.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 997.00 | | | 1 081 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 923.00 | | 386 923.00 | 386 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 923.00 | | 386 923.00 | 386 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 821.00 | | | 476 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 854.00 | | 523 919.00 | 3 982 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 686.00 | 4 313 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 686.00 | 2 280 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 859.00 | | 6 916.00 | 2 466 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 995.00 | | 517 003.00 | 1 515 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 309.00 | 67 655.00 | 182 179.00 | 1 884 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 309.00 | 67 655.00 | 182 179.00 | 1 884 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 548.00 | | 66 710.00 | 314 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 548.00 | | 66 710.00 | 314 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 987.00 | 1 025 987.00 | | 1 025 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 973.00 | 10 923.00 | 10 050.00 | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 998.00 | 1 081 998.00 | | 1 081 998.00 |