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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 279.00 | 102 905.00 | 2 374.00 | 105 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 167.00 | 453 348.00 | 3 819.00 | 457 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 352.00 | 556 253.00 | 13 099.00 | 569 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 630.00 | 18 249.00 | 17 381.00 | 35 630.00 |
BZ Autres créances | 717 784.00 | | 717 784.00 | 717 784.00 |
CF Disponibilités | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 327.00 | 18 249.00 | 981 078.00 | 999 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 680.00 | 574 502.00 | 994 177.00 | 1 568 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 781 845.00 | 586 345.00 | | 781 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | 195 500.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 978 899.00 | 937 605.00 | | 978 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 440 433.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 070.00 | 187 303.00 | | 12 070.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 276 891.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 279.00 | 904 627.00 | | 15 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 177.00 | 1 842 231.00 | | 994 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 279.00 | 645 660.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 562.00 | | | 569 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 569 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 446.00 | | | 562 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 430.00 | 11 823.00 | | 544 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 430.00 | 11 823.00 | | 544 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
6T Sur comptes clients | 68 139.00 | | 49 890.00 | 68 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 995.00 | | 208 746.00 | 226 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 995.00 | | 208 746.00 | 226 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VC Groupe et associés | 610 015.00 | 610 015.00 | | 610 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VP Divers | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 414.00 | 753 414.00 | | 753 414.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |