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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 627 734.00 | 13 040.00 | 614 694.00 | 627 734.00 |
AP Constructions | 2 272 682.00 | 1 926 959.00 | 345 723.00 | 2 272 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 433.00 | 213 508.00 | 25 924.00 | 239 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 335.00 | 32 860.00 | 16 475.00 | 49 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 995.00 | 2 186 367.00 | 1 010 628.00 | 3 196 995.00 |
BP En cours de production de services | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CF Disponibilités | 293 475.00 | | 293 475.00 | 293 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 095.00 | 2 186 367.00 | 1 378 728.00 | 3 565 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 133 051.00 | 1 071 772.00 | | 1 133 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | 61 279.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 101.00 | 1 185 851.00 | | 1 225 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 18 933.00 | | 3 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946.00 | 53 756.00 | | 51 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 7 452.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 75 394.00 | | 71 431.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 626.00 | 155 535.00 | | 153 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 728.00 | 1 341 386.00 | | 1 378 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 775.00 | | 35 220.00 | 3 161 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 964.00 | | 29 220.00 | 3 159 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 529.00 | 63 838.00 | | 2 122 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 529.00 | 63 838.00 | | 2 122 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 55 766.00 | 30.00 | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |