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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 657.00 | 417 062.00 | 59 595.00 | 476 657.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450 721.00 | 4 655 105.00 | 795 616.00 | 5 450 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 109.00 | 5 264 331.00 | 856 778.00 | 6 121 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 551.00 | 3 400.00 | 15 151.00 | 18 551.00 |
BZ Autres créances | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
CF Disponibilités | 3 274 661.00 | | 3 274 661.00 | 3 274 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 546.00 | 3 400.00 | 3 566 147.00 | 3 569 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 656.00 | 5 267 731.00 | 4 422 925.00 | 9 690 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 890.00 | 168 448.00 | | 700 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 098.00 | 841 648.00 | | 1 374 098.00 |
DP Provisions pour risques | 2 424.00 | 2 489.00 | | 2 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 777.00 | 28 671.00 | | 37 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 201.00 | 31 160.00 | | 40 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 122.00 | 89 362.00 | | 420 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | 4 196.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 327.00 | 516 743.00 | | 282 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 377.00 | 1 582 490.00 | | 1 879 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 044.00 | 1 593.00 | | 38 044.00 |
EA Autres dettes | 379 516.00 | 555 838.00 | | 379 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 625.00 | 2 750 222.00 | | 3 008 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 925.00 | 3 623 031.00 | | 4 422 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 015 781.00 | | 7 015 781.00 | 7 015 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 781.00 | | 7 015 781.00 | 7 015 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 457 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 2 254.00 | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 933.00 | 24 051.00 | | 19 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 143.00 | 26 305.00 | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 259.00 | 150 113.00 | | 103 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 379.00 | 22 315.00 | | 26 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 638.00 | 172 573.00 | | 129 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 495.00 | -146 268.00 | | -109 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 427.00 | | | 306 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 542.00 | 3 782 849.00 | | 7 436 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 652.00 | 3 614 401.00 | | 6 735 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 890.00 | 168 448.00 | | 700 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 017 479.00 | | 510 839.00 | 9 017 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413 575.00 | 6 114 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121 582.00 | 664 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291 993.00 | 5 450 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 491.00 | | 144 113.00 | 1 641 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375 988.00 | | 366 726.00 | 7 375 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 464.00 | 406 911.00 | 3 412 308.00 | 8 080 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380 886.00 | 160 659.00 | 1 121 582.00 | 1 380 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699 579.00 | 246 252.00 | 2 290 725.00 | 6 699 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 160.00 | 40 201.00 | 31 160.00 | 31 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 823.00 | 40 201.00 | 31 160.00 | 223 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 193.00 | 11 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 008.00 | 19 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 327.00 | 282 327.00 | | 282 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 241.00 | 662 241.00 | | 662 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 491.00 | 351 491.00 | | 351 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 755.00 | 380 755.00 | | 380 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VC Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 420 122.00 | 420 122.00 | | 420 122.00 |
VP Divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 801.00 | 855 801.00 | | 855 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 176.00 | 261 419.00 | 5 757.00 | 267 176.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 626.00 | 3 008 626.00 | | 3 008 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |