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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 286.00 | 4 114.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 517.00 | 1 523 404.00 | 224 114.00 | 1 747 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 845.00 | 1 523 690.00 | 326 155.00 | 1 849 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CF Disponibilités | 532 008.00 | | 532 008.00 | 532 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 065.00 | | 747 065.00 | 747 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 910.00 | 1 523 690.00 | 1 073 220.00 | 2 596 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 652.00 | 3 825.00 | | 4 652.00 |
DG Autres réserves | 8 702.00 | 8 581.00 | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | | -184 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 653.00 | 283 990.00 | | 373 653.00 |
DL TOTAL (I) | 626 906.00 | 351 901.00 | | 626 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 819.00 | 168 107.00 | | 142 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | 8 679.00 | | 8 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 21 623.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | 82 964.00 | | 98 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 656.00 | 48 449.00 | | 138 656.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 558.00 | 53 549.00 | | 46 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 314.00 | 387 077.00 | | 446 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 220.00 | 738 978.00 | | 1 073 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 087.00 | 244 543.00 | | 329 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
FG Production vendue services | 1 143 384.00 | | 1 143 384.00 | 1 143 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 415.00 | | 1 177 415.00 | 1 177 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 9 500.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 645.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 353.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 7 147.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 263.00 | 1 056 669.00 | | 1 178 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 610.00 | 772 679.00 | | 804 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 653.00 | 283 990.00 | | 373 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 674.00 | | 9 670.00 | 1 841 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 849 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 27 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | 4 400.00 | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 247.00 | | 5 270.00 | 1 742 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 302.00 | 68 887.00 | 1 500.00 | 1 456 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 286.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 802.00 | 68 601.00 | | 1 454 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VC Groupe et associés | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 534.00 | 25 307.00 | 103 927.00 | 142 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VP Divers | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 117.00 | 57 179.00 | 232 938.00 | 290 117.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 170.00 | 321 943.00 | 103 927.00 | 439 170.00 |