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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 663.00 | 409.00 | 19 253.00 | 19 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 688.00 | 8 056.00 | 378 632.00 | 386 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 348.00 | 100 595.00 | 35 753.00 | 136 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 643.00 | 225 435.00 | 436 208.00 | 661 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 932.00 | 334 495.00 | 1 122 435.00 | 1 456 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 958 469.00 | | 958 469.00 | 958 469.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 625.00 | | 1 038 625.00 | 1 038 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 557.00 | 334 495.00 | 2 161 061.00 | 2 495 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 922.00 | | | 754 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 724.00 | | | 653 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 884.00 | | | 401 884.00 |
EA Autres dettes | 245 673.00 | | | 245 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 265.00 | | | 2 115 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 061.00 | | | 2 161 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 630.00 | | | 1 533 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 646.00 | | 2 128 646.00 | 2 128 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 646.00 | | 2 128 646.00 | 2 128 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 656.00 | | | 2 557 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 622.00 | | | 2 554 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 756.00 | | | 886 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 168.00 | | | 634 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 185.00 | 52 564.00 | 198 253.00 | 480 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 8 055.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 185.00 | 44 099.00 | 186 253.00 | 468 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 724.00 | 653 724.00 | | 653 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 923.00 | 173 288.00 | 412 604.00 | 754 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 645.00 | 1 005 645.00 | | 1 005 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 266.00 | 1 533 631.00 | 412 604.00 | 2 115 266.00 |