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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
AP Constructions | 2 936 086.00 | 1 320 355.00 | 1 615 731.00 | 2 936 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 496.00 | 4 934.00 | 5 562.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 972.00 | 1 325 300.00 | 1 735 672.00 | 3 060 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BZ Autres créances | 570 787.00 | | 570 787.00 | 570 787.00 |
CF Disponibilités | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 793.00 | | 909 793.00 | 909 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 765.00 | 1 325 300.00 | 2 645 465.00 | 3 970 765.00 |
CU Autres participations | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 1 526 448.00 | | | 1 526 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 542.00 | | | 1 690 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 803.00 | | | 659 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 923.00 | | | 954 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 465.00 | | | 2 645 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 395 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 742.00 | | | 431 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 909.00 | | | 356 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 970.00 | 15 602.00 | | 3 171 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 600.00 | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 600.00 | 3 060 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 478.00 | 15 602.00 | | 3 015 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 539.00 | 178 760.00 | | 1 146 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 539.00 | 178 760.00 | | 1 146 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 803.00 | 659 803.00 | | 659 803.00 |
VI Groupe et associés | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 787.00 | 570 787.00 | | 570 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 383.00 | 711 383.00 | | 711 383.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 923.00 | 954 923.00 | | 954 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
ST Autres comptes | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 971.00 | | | 94 971.00 |