| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 944.00 | 1 269 029.00 | 521 914.00 | 1 790 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 528 596.00 | | 2 528 596.00 | 2 528 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 338 351.00 | | 1 338 351.00 | 1 338 351.00 |
AN Terrains | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
AP Constructions | 835 820.00 | 794 541.00 | 41 279.00 | 835 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 1 891.00 | 1 395.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 519.00 | 1 578 789.00 | 288 729.00 | 1 867 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 745.00 | | 123 745.00 | 123 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 774.00 | 3 644 252.00 | 4 939 522.00 | 8 583 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
BT Marchandises | 3 999 161.00 | 41 199.00 | 3 957 962.00 | 3 999 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 365 252.00 | 8 062.00 | 18 357 189.00 | 18 365 252.00 |
BZ Autres créances | 21 007 326.00 | | 21 007 326.00 | 21 007 326.00 |
CF Disponibilités | 990 596.00 | | 990 596.00 | 990 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 660 805.00 | 49 262.00 | 44 611 543.00 | 44 660 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 244 581.00 | 3 693 514.00 | 49 551 067.00 | 53 244 581.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 818.00 | 8 283 818.00 | | 8 283 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 381.00 | 828 381.00 | | 828 381.00 |
DG Autres réserves | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
DH Report à nouveau | 43 522.00 | 2 301 524.00 | | 43 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 389 426.00 | 9 741 997.00 | | 13 389 426.00 |
DL TOTAL (I) | 22 709 809.00 | 21 320 383.00 | | 22 709 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 712 679.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 728 442.00 | 685 177.00 | | 728 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 442.00 | 1 397 856.00 | | 728 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688 856.00 | 18 795 657.00 | | 16 688 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388 863.00 | 6 102 068.00 | | 6 388 863.00 |
EA Autres dettes | 2 956 208.00 | 3 234 647.00 | | 2 956 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 887.00 | 91 669.00 | | 78 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 112 815.00 | 28 224 042.00 | | 26 112 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 551 067.00 | 50 942 281.00 | | 49 551 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 906 874.00 | 11 732 374.00 | 102 639 249.00 | 90 906 874.00 |
FG Production vendue services | 17 720.00 | 107 289.00 | 125 009.00 | 17 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 924 594.00 | 11 839 664.00 | 102 764 258.00 | 90 924 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 952 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 419 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 992 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 994 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 958 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 091 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 625 539.00 | | | 2 625 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 85.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 244.00 | | | 498 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 244.00 | 1 001.00 | | 500 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 868.00 | 119 092.00 | | 242 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | 954.00 | | 2 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 132.00 | 144 496.00 | | 245 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 111.00 | -143 495.00 | | 255 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 951 204.00 | 856 670.00 | | 951 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005 642.00 | 5 699 246.00 | | 5 005 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 596 935.00 | 107 308 904.00 | | 104 596 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 207 509.00 | 97 566 906.00 | | 91 207 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 389 426.00 | 9 741 997.00 | | 13 389 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 432 229.00 | | 1 290 151.00 | 7 432 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 148 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 606.00 | 8 583 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 657 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 606.00 | 2 777 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438 374.00 | | 1 219 517.00 | 4 438 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 619.00 | | 44 123.00 | 2 797 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 235.00 | | 26 509.00 | 196 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 580.00 | 199 013.00 | 62 342.00 | 3 507 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 770.00 | 72 259.00 | | 1 196 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 810.00 | 126 754.00 | 62 342.00 | 2 310 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 856.00 | 43 265.00 | 712 679.00 | 1 397 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 618.00 | 41 199.00 | 310 619.00 | 310 618.00 |
6T Sur comptes clients | 124 244.00 | | 116 182.00 | 124 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 863.00 | 41 199.00 | 426 801.00 | 434 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 720.00 | 84 464.00 | 1 139 480.00 | 1 832 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 464.00 | 641 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 498 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688 856.00 | 16 688 856.00 | | 16 688 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884 775.00 | 2 884 775.00 | | 2 884 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 151.00 | 1 236 151.00 | | 1 236 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847 013.00 | 1 847 013.00 | | 1 847 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 208.00 | 2 956 208.00 | | 2 956 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 887.00 | 8 993.00 | 69 894.00 | 78 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 352 102.00 | | | 18 352 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VB T. V. A. | 529 383.00 | | | 529 383.00 |
VC Groupe et associés | 20 306 665.00 | | | 20 306 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 319.00 | 183 319.00 | | 183 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697 811.00 | | | 7 697 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 183 366.00 | 47 046 470.00 | 136 895.00 | 47 183 366.00 |
VW T.V.A. | 237 603.00 | 237 603.00 | | 237 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 112 815.00 | 26 042 921.00 | 69 894.00 | 26 112 815.00 |