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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 974.00 | 200 683.00 | 1 290.00 | 201 974.00 |
BF Prêts | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 482.00 | 238 203.00 | 18 279.00 | 256 482.00 |
BT Marchandises | 193 845.00 | | 193 845.00 | 193 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 164.00 | | 331 164.00 | 331 164.00 |
BZ Autres créances | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 293.00 | | 605 293.00 | 605 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 775.00 | 238 203.00 | 623 572.00 | 861 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 754.00 | 600 311.00 | | 479 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 924.00 | -120 557.00 | | -167 924.00 |
DL TOTAL (I) | 421 830.00 | 589 754.00 | | 421 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 986.00 | 131 391.00 | | 135 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | 83 977.00 | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | | 3 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 743.00 | 218 424.00 | | 201 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 572.00 | 808 178.00 | | 623 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 743.00 | 218 424.00 | | 201 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 971.00 | | 1 558 971.00 | 1 558 971.00 |
FD Production vendue biens | -1 238.00 | | -1 238.00 | -1 238.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 059.00 | | 1 558 059.00 | 1 558 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 95.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 42.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 42.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -42.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 488.00 | 1 865 714.00 | | 1 578 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 412.00 | 1 986 271.00 | | 1 746 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 924.00 | -120 557.00 | | -167 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 976.00 | | -1 493.00 | 257 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 482.00 | | -1 493.00 | 18 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 932.00 | 4 271.00 | | 233 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 583.00 | 4 271.00 | | 203 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UP Prêts | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 331 164.00 | | | 331 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 250.00 | 363 261.00 | 16 989.00 | 380 250.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |