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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 459.00 | 60 098.00 | 11 361.00 | 71 459.00 |
AP Constructions | 189 101.00 | 115 152.00 | 73 949.00 | 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 728.00 | 3 253 196.00 | 1 036 532.00 | 4 289 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 713.00 | 1 708 967.00 | 208 746.00 | 1 917 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 101.00 | 5 137 412.00 | 1 462 688.00 | 6 600 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 688 784.00 | 635 565.00 | 12 053 219.00 | 12 688 784.00 |
BZ Autres créances | 844 136.00 | | 844 136.00 | 844 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 896 357.00 | | 3 896 357.00 | 3 896 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 082 634.00 | 635 565.00 | 19 447 069.00 | 20 082 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 682 735.00 | 5 772 977.00 | 20 909 758.00 | 26 682 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 5 423 438.00 | | | 5 423 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 980.00 | | | 1 854 980.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228 418.00 | | | 12 228 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 092.00 | | | 1 588 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 092.00 | | | 1 588 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 798.00 | | | 3 863 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 991.00 | | | 2 867 991.00 |
EA Autres dettes | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 249.00 | | | 7 093 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 758.00 | | | 20 909 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 828.00 | | | 6 979 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 475 751.00 | | 31 475 751.00 | 31 475 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 475 751.00 | | 31 475 751.00 | 31 475 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 673 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 447 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 051 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 455.00 | | | 851 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 907.00 | | | 907 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 572.00 | | | -780 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 372.00 | | | 729 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 805 404.00 | | | 31 805 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 950 424.00 | | | 29 950 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 980.00 | | | 1 854 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 857.00 | | 314 730.00 | 6 462 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286.00 | 132 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 486.00 | 6 600 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 71 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 730.00 | 6 396 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 521.00 | | 12 408.00 | 60 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 950.00 | | 302 322.00 | 6 268 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 796.00 | 531 378.00 | 145 762.00 | 4 751 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 521.00 | 1 047.00 | 1 470.00 | 60 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 275.00 | 530 331.00 | 144 292.00 | 4 691 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 637.00 | 851 455.00 | | 736 637.00 |
6T Sur comptes clients | 665 666.00 | 88 803.00 | 118 905.00 | 665 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 666.00 | 88 803.00 | 118 905.00 | 665 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 303.00 | 940 258.00 | 118 905.00 | 1 402 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 803.00 | 118 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 798.00 | 3 863 798.00 | | 3 863 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 381.00 | 272 381.00 | | 272 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 628.00 | 451 628.00 | | 451 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 979 832.00 | 11 979 832.00 | | 11 979 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 952.00 | 708 952.00 | | 708 952.00 |
VB T. V. A. | 352 395.00 | 352 395.00 | | 352 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 833.00 | 207 412.00 | 113 421.00 | 320 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 925.00 | 408 925.00 | | 408 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 735 811.00 | 13 603 711.00 | 132 100.00 | 13 735 811.00 |
VW T.V.A. | 2 096 900.00 | 2 096 900.00 | | 2 096 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 707.00 | 6 959 286.00 | 113 421.00 | 7 072 707.00 |