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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 241.00 | 25 492.00 | 195 749.00 | 221 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 8 018.00 | 30 997.00 | 39 015.00 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 5 922 735.00 | 2 817 996.00 | 3 104 739.00 | 5 922 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 082.00 | 33 523.00 | 118 559.00 | 152 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 633.00 | 251 832.00 | 2 095 801.00 | 2 347 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532 706.00 | 3 136 861.00 | 6 395 845.00 | 9 532 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BZ Autres créances | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
CF Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 894.00 | 3 136 861.00 | 6 638 033.00 | 9 774 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 182.00 | 571 182.00 | | 571 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | | 2 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -389 278.00 | -28 069.00 | | -389 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 678.00 | -363 458.00 | | -436 678.00 |
DL TOTAL (I) | -251 948.00 | 184 730.00 | | -251 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 135.00 | 5 755 823.00 | | 5 926 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 090.00 | 5 175.00 | | 600 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 564.00 | 242 491.00 | | 293 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 192.00 | 48 750.00 | | 70 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 981.00 | 6 052 239.00 | | 6 889 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 033.00 | 6 236 969.00 | | 6 638 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 762.00 | 397 560.00 | | 1 488 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 795.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 29 167.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 881.00 | 2 567.00 | | 23 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 418.00 | 26 600.00 | | -21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 986.00 | 138 549.00 | | 432 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 664.00 | 502 008.00 | | 869 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 678.00 | -363 458.00 | | -436 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 379.00 | | 1 121 819.00 | 8 891 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 492.00 | 9 532 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 851.00 | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 641.00 | 9 272 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 671.00 | | 3 196.00 | 50 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619 467.00 | | 1 118 624.00 | 8 619 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 404.00 | 426 795.00 | 456 339.00 | 3 166 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 642.00 | 8 850.00 | | 16 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 261.00 | 1 608.00 | 14 851.00 | 21 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 501.00 | 416 338.00 | 441 488.00 | 3 128 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
UX Autres créances clients | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 925 481.00 | 524 262.00 | 2 305 402.00 | 5 925 481.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 876.00 | 192 876.00 | | 192 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 981.00 | 1 488 762.00 | 2 305 402.00 | 6 889 981.00 |