| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 571.00 | 27 442.00 | 128.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 707.00 | 75 423.00 | 14 284.00 | 89 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 864.00 | 113 440.00 | 81 424.00 | 194 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 956.00 | 4 228.00 | 111 728.00 | 115 956.00 |
BZ Autres créances | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 159.00 | | 354 159.00 | 354 159.00 |
CF Disponibilités | 283 832.00 | | 283 832.00 | 283 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 351.00 | 4 228.00 | 835 123.00 | 839 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 215.00 | 117 668.00 | 916 547.00 | 1 034 215.00 |
CU Autres participations | 77 556.00 | 10 575.00 | 66 981.00 | 77 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 719.00 | 363 640.00 | | 393 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | 30 079.00 | | 49 381.00 |
DK Provisions réglementées | 54 326.00 | 41 511.00 | | 54 326.00 |
DL TOTAL (I) | 541 420.00 | 479 229.00 | | 541 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 692.00 | 243 384.00 | | 252 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 66 280.00 | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | 22 265.00 | 11 427.00 | | 22 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 078.00 | 27 871.00 | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 122.00 | 348 962.00 | | 375 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 547.00 | 828 191.00 | | 916 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 559.00 | | 677 559.00 | 677 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 559.00 | | 677 559.00 | 677 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 3 158.00 | | 2 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 817.00 | 2 473.00 | | 17 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 327.00 | 5 632.00 | | 20 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 21.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 633.00 | 4 713.00 | | 30 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 767.00 | 4 733.00 | | 30 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 440.00 | 898.00 | | -10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 3 170.00 | | 19 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 323.00 | 727 973.00 | | 705 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 942.00 | 697 894.00 | | 655 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 381.00 | 30 079.00 | | 49 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 891.00 | | 14 081.00 | 181 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 194 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 89 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | | 14 081.00 | 76 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 054.00 | 3 920.00 | 1 109.00 | 100 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 553.00 | 889.00 | | 26 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 3 032.00 | 1 109.00 | 73 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 511.00 | 30 633.00 | 17 817.00 | 41 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | 1 659.00 | 475.00 | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 619.00 | 1 659.00 | 475.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 129.00 | 32 292.00 | 18 293.00 | 55 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 692.00 | 252 692.00 | | 252 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 390.00 | 196 317.00 | 5 073.00 | 201 390.00 |
VW T.V.A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |