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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 661.00 | 30 826.00 | 6 836.00 | 37 661.00 |
AH Fonds commercial | 30 778.00 | 2 010.00 | 28 768.00 | 30 778.00 |
AP Constructions | 11 660.00 | 2 238.00 | 9 422.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 64 567.00 | 17 323.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 681.00 | 100 592.00 | 70 089.00 | 170 681.00 |
BT Marchandises | 217 993.00 | 24 100.00 | 193 893.00 | 217 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 567.00 | | 105 567.00 | 105 567.00 |
BZ Autres créances | 253 372.00 | | 253 372.00 | 253 372.00 |
CF Disponibilités | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 473.00 | 24 100.00 | 801 374.00 | 825 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 154.00 | 124 692.00 | 871 463.00 | 996 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 568 401.00 | | | 568 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 463.00 | | | 871 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 083.00 | | 788 083.00 | 788 083.00 |
FG Production vendue services | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 436.00 | | 808 436.00 | 808 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 558.00 | | | 813 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 153.00 | | | 734 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 681.00 | | 600.00 | 170 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 170 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 600.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 544.00 | 10 049.00 | | 90 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 058.00 | 4 777.00 | | 28 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 5 271.00 | | 62 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VC Groupe et associés | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 11 755.00 | 83 245.00 | 95 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 008.00 | 367 008.00 | | 367 008.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 962.00 | 219 717.00 | 83 245.00 | 302 962.00 |