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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 979 898.00 | | 1 979 898.00 | 1 979 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 956.00 | | 1 992 956.00 | 1 992 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 956.00 | | 1 992 956.00 | 1 992 956.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 444.00 | 119 672.00 | | 119 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 632 319.00 | 652 090.00 | | 632 319.00 |
DH Report à nouveau | -255 881.00 | -258 450.00 | | -255 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 512.00 | 2 569.00 | | 1 455 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 196.00 | 541 683.00 | | 1 977 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 30 881.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 761.00 | 31 075.00 | | 15 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 956.00 | 572 758.00 | | 1 992 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 576.00 | | | 462 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 576.00 | | | 462 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469 424.00 | | | 1 469 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 194.00 | 30 386.00 | | 1 932 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 682.00 | 27 817.00 | | 476 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 512.00 | 2 569.00 | | 1 455 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979 898.00 | 1 980 092.00 | | 1 979 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 898.00 | 1 980 092.00 | | 1 979 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |