| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 779.00 | 89 180.00 | 203 599.00 | 292 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 701.00 | 571 437.00 | 323 264.00 | 894 701.00 |
AN Terrains | 228 641.00 | 100 367.00 | 128 274.00 | 228 641.00 |
AP Constructions | 3 520 519.00 | 2 778 947.00 | 741 572.00 | 3 520 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590 183.00 | 10 336 968.00 | 1 253 214.00 | 11 590 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 281.00 | 691 199.00 | 302 081.00 | 993 281.00 |
AX Avances et acomptes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 691 744.00 | 14 568 098.00 | 3 123 646.00 | 17 691 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 658.00 | | 1 040 658.00 | 1 040 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 986 108.00 | 415 458.00 | 4 570 650.00 | 4 986 108.00 |
BT Marchandises | 2 348 482.00 | | 2 348 482.00 | 2 348 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 898.00 | 63 581.00 | 2 512 316.00 | 2 575 898.00 |
BZ Autres créances | 667 169.00 | | 667 169.00 | 667 169.00 |
CF Disponibilités | 1 411 029.00 | | 1 411 029.00 | 1 411 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771 359.00 | | 1 771 359.00 | 1 771 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 834 169.00 | 479 039.00 | 14 355 130.00 | 14 834 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 240.00 | 15 047 138.00 | 17 480 102.00 | 32 527 240.00 |
CU Autres participations | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843.00 | 743 843.00 | | 743 843.00 |
DG Autres réserves | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 049.00 | 2 883 904.00 | | 3 260 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 445.00 | 561 410.00 | | 634 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 636.00 | 22 059.00 | | 15 636.00 |
DK Provisions réglementées | 524 293.00 | 122 516.00 | | 524 293.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 265.00 | 7 743 731.00 | | 8 588 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326.00 | 37 050.00 | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326.00 | 37 050.00 | | 1 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 408.00 | 3 214 007.00 | | 1 936 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 440.00 | 724 382.00 | | 654 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 367.00 | 1 886 625.00 | | 3 044 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 070.00 | 842 067.00 | | 935 070.00 |
EA Autres dettes | 2 319 977.00 | 2 327 023.00 | | 2 319 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 262.00 | 8 994 104.00 | | 8 890 262.00 |
ED (V) | 249.00 | 14 307.00 | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 480 102.00 | 16 789 193.00 | | 17 480 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 141 267.00 | 7 765 298.00 | | 8 141 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 810 684.00 | -105 564.00 | 20 705 120.00 | 20 810 684.00 |
FG Production vendue services | -145 624.00 | | -145 624.00 | -145 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 665 060.00 | -105 564.00 | 20 559 496.00 | 20 665 060.00 |
FM Production stockée | | | 437 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 655 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 358.00 | |
GE Autres charges | | | 197 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 387 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 173.00 | 188 525.00 | | 121 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 923.00 | 273 398.00 | | 51 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 893.00 | 279 281.00 | | 89 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 134.00 | 265 975.00 | | 10 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 660.00 | | | 407 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 868.00 | 265 975.00 | | 442 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 975.00 | 13 306.00 | | -352 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 923.00 | 24 375.00 | | 62 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 241.00 | 175 545.00 | | 194 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 788 222.00 | 18 958 947.00 | | 21 788 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 153 777.00 | 18 397 537.00 | | 21 153 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 445.00 | 561 410.00 | | 634 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 779.00 | 393 409.00 | | 407 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 535 742.00 | | 424 385.00 | 17 535 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 425.00 | 169 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 382.00 | 17 691 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 957.00 | 16 335 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 480.00 | | | 1 187 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983 704.00 | | 424 385.00 | 15 983 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131 548.00 | 499 373.00 | 62 823.00 | 14 131 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 598.00 | 76 019.00 | | 584 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546 949.00 | 423 355.00 | 62 823.00 | 13 546 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 516.00 | 407 660.00 | 5 882.00 | 122 516.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 050.00 | 1 326.00 | 37 050.00 | 37 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 613.00 | 415 458.00 | 422 613.00 | 422 613.00 |
6T Sur comptes clients | 72 077.00 | 2 900.00 | 11 395.00 | 72 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 690.00 | 418 358.00 | 434 008.00 | 494 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 256.00 | 827 344.00 | 476 941.00 | 654 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 358.00 | 434 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | 37 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 660.00 | 5 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 822.00 | 2 504 822.00 | | 2 504 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VB T. V. A. | 214 406.00 | 214 406.00 | | 214 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 473.00 | 411 473.00 | | 411 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771 359.00 | 1 771 359.00 | | 1 771 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 693.00 | 5 014 425.00 | 109 268.00 | 5 123 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 653.00 | 345 142.00 | | 365 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 301.00 | 218 978.00 | | 225 301.00 |
ST Autres comptes | 3 222 643.00 | 2 555 013.00 | | 3 222 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 073.00 | 143 313.00 | | 136 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 407 504.00 | 1 407 504.00 | | 1 407 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 961.00 | 1 293 082.00 | | 1 226 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 542.00 | 150 431.00 | | 83 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 195.00 | 495 573.00 | | 449 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 977 841.00 | 3 336 440.00 | | 3 977 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631 902.00 | 1 792 434.00 | | 1 631 902.00 |
ZE Dividendes | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 670.00 | 4 210 387.00 | | 4 822 670.00 |