| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 520.00 | 19 619.00 | 6 900.00 | 26 520.00 |
AH Fonds commercial | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 710.00 | 403 485.00 | 157 224.00 | 560 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172 664.00 | 4 022 145.00 | 1 150 519.00 | 5 172 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BF Prêts | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 472 428.00 | 4 445 250.00 | 5 027 177.00 | 9 472 428.00 |
BT Marchandises | 4 125 681.00 | 571 149.00 | 3 554 532.00 | 4 125 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 458.00 | 151 152.00 | 4 288 305.00 | 4 439 458.00 |
BZ Autres créances | 1 418 888.00 | | 1 418 888.00 | 1 418 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 537 463.00 | | 4 537 463.00 | 4 537 463.00 |
CF Disponibilités | 2 277 824.00 | | 2 277 824.00 | 2 277 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 863 182.00 | 722 301.00 | 16 140 881.00 | 16 863 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 335 611.00 | 5 167 552.00 | 21 168 059.00 | 26 335 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 457 682.00 | | 3 457 682.00 | 3 457 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 803 563.00 | 12 268 094.00 | | 7 803 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137 925.00 | 1 310 469.00 | | 4 137 925.00 |
DL TOTAL (I) | 12 067 988.00 | 13 705 063.00 | | 12 067 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 459.00 | 4 952 728.00 | | 2 438 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 536.00 | 47 407.00 | | 48 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 893.00 | 3 390 441.00 | | 3 565 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 706.00 | 1 720 894.00 | | 2 003 706.00 |
EA Autres dettes | 1 034 139.00 | 499 832.00 | | 1 034 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | 23 333.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100 069.00 | 10 634 637.00 | | 9 100 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 168 059.00 | 24 339 701.00 | | 21 168 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 817 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 321 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 826 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 215 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 266.00 | |
GE Autres charges | | | 38 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 438 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 206.00 | 5 384.00 | | 18 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 990.00 | 23 166.00 | | 43 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 196.00 | 28 551.00 | | 62 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 247.00 | 7 318.00 | | 24 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 738.00 | 28 896.00 | | 28 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 986.00 | 36 214.00 | | 52 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 209.00 | -7 663.00 | | 9 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 884.00 | 133 163.00 | | 183 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 596.00 | 520 040.00 | | 646 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 494 344.00 | 25 011 810.00 | | 30 494 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 418.00 | 23 701 340.00 | | 26 356 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137 925.00 | 1 310 469.00 | | 4 137 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 299 870.00 | | 316 636.00 | 9 299 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 135 579.00 | 9 472 427.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 135 579.00 | 5 733 374.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562 597.00 | | 314 855.00 | 5 562 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 108.00 | | 1 781.00 | 3 546 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 227.00 | 342 863.00 | 106 840.00 | 4 209 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | 5 380.00 | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 987.00 | 337 483.00 | 106 840.00 | 4 194 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 522 346.00 | 571 149.00 | 522 346.00 | 522 346.00 |
6T Sur comptes clients | 174 344.00 | 19 117.00 | 42 308.00 | 174 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 690.00 | 590 266.00 | 564 654.00 | 696 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 690.00 | 590 266.00 | 564 654.00 | 696 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 266.00 | 564 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 893.00 | 3 565 893.00 | | 3 565 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 036.00 | 780 036.00 | | 780 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 258.00 | 573 258.00 | | 573 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 676.00 | 482 676.00 | | 482 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UP Prêts | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 054.00 | 4 215 054.00 | | 4 215 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
VB T. V. A. | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 459.00 | 3 038 459.00 | | 3 038 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 177.00 | 1 282 177.00 | | 1 282 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 594.00 | 5 922 213.00 | 72 380.00 | 5 994 594.00 |
VW T.V.A. | 464 482.00 | 464 482.00 | | 464 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 100 069.00 | 9 100 069.00 | | 9 100 069.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | 243.00 | | 251.00 |