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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | 14 951.00 | 30 849.00 | 45 800.00 |
AN Terrains | 3 115 656.00 | 964 033.00 | 2 151 623.00 | 3 115 656.00 |
AP Constructions | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 255.00 | 521 333.00 | 354 922.00 | 876 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 828.00 | 144 620.00 | 223 208.00 | 367 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 480.00 | 1 676 227.00 | 3 102 253.00 | 4 778 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 703.00 | 53 050.00 | 78 653.00 | 131 703.00 |
BZ Autres créances | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 173 113.00 | | 173 113.00 | 173 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 697.00 | 53 050.00 | 1 520 647.00 | 1 573 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 176.00 | 1 729 277.00 | 4 622 900.00 | 6 352 176.00 |
CU Autres participations | 243 086.00 | | 243 086.00 | 243 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 882.00 | 905 882.00 | | 905 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 601 753.00 | 2 558 410.00 | | 2 601 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 548.00 | 43 343.00 | | 60 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 125.00 | 246 083.00 | | 231 125.00 |
DK Provisions réglementées | 144 640.00 | 133 474.00 | | 144 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 794.00 | 4 146 038.00 | | 4 202 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 454.00 | 109 310.00 | | 66 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 086.00 | 36 276.00 | | 39 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 023.00 | 202 602.00 | | 152 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 821.00 | 150 164.00 | | 156 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722.00 | 7 057.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 106.00 | 505 409.00 | | 420 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 900.00 | 4 651 447.00 | | 4 622 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 830.00 | | 1 214 830.00 | 1 214 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 830.00 | | 1 214 830.00 | 1 214 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 83.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208.00 | 22 463.00 | | 28 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 767.00 | 22 546.00 | | 28 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 706.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | 11 917.00 | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 330.00 | 10 629.00 | | 17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 533.00 | 16 541.00 | | 26 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 374.00 | 1 200 549.00 | | 1 272 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 826.00 | 1 157 206.00 | | 1 211 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 548.00 | 43 343.00 | | 60 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 492.00 | | | 1 658 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 309.00 | | | 1 649 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 970.00 | | | 1 586 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 136.00 | | | 1 586 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 197.00 | 30 223.00 | 8 974.00 | 39 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |