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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 227 550.00 | 1 200 330.00 | 27 221.00 | 1 227 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 571.00 | 178 208.00 | 8 364.00 | 186 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 891.00 | 961 993.00 | 36 898.00 | 998 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 449.00 | 2 389 431.00 | 240 018.00 | 2 629 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 710.00 | | 1 877 710.00 | 1 877 710.00 |
BZ Autres créances | 4 985 177.00 | 2 900.00 | 4 982 277.00 | 4 985 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CF Disponibilités | 286 016.00 | | 286 016.00 | 286 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 388.00 | 2 900.00 | 7 520 488.00 | 7 523 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 837.00 | 2 392 331.00 | 7 760 506.00 | 10 152 837.00 |
CU Autres participations | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 2 139 464.00 | | | 2 139 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 458.00 | | | 3 904 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 350.00 | | | 1 143 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 674.00 | | | 1 447 674.00 |
EA Autres dettes | 1 093 520.00 | | | 1 093 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 048.00 | | | 3 856 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 506.00 | | | 7 760 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 048.00 | | | 3 856 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 706 148.00 | | 20 706 148.00 | 20 706 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 706 148.00 | | 20 706 148.00 | 20 706 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 744 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 359 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 680.00 | |
GE Autres charges | | | 414 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 688 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 969 183.00 | | | 20 969 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 713 433.00 | | | 20 713 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 410.00 | | 11 066.00 | 2 905 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 162 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 027.00 | 2 629 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 627.00 | 2 413 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 573.00 | | 11 066.00 | 2 688 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 378.00 | 90 680.00 | 286 627.00 | 2 585 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 477.00 | 90 680.00 | 286 627.00 | 2 536 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 350.00 | 1 143 350.00 | | 1 143 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 869.00 | 591 869.00 | | 591 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 939.00 | 328 939.00 | | 328 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 710.00 | 1 877 710.00 | | 1 877 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 255 009.00 | 255 009.00 | | 255 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 240 439.00 | 4 240 439.00 | | 4 240 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 686.00 | 485 686.00 | | 485 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 583.00 | 6 924 583.00 | 5 000.00 | 6 929 583.00 |
VW T.V.A. | 489 196.00 | 489 196.00 | | 489 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 048.00 | 3 856 048.00 | | 3 856 048.00 |