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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 30 070.00 | 2 600.00 | 32 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
AN Terrains | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
AP Constructions | 578 039.00 | 329 059.00 | 248 980.00 | 578 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 181.00 | 867 082.00 | 186 099.00 | 1 053 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 031.00 | 106 447.00 | 8 583.00 | 115 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 329.00 | 1 332 658.00 | 505 671.00 | 1 838 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 775.00 | 235 116.00 | 475 659.00 | 710 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 888.00 | 17 455.00 | 861 433.00 | 878 888.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 410 964.00 | | 410 964.00 | 410 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 421.00 | 252 571.00 | 1 753 850.00 | 2 006 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 750.00 | 1 585 228.00 | 2 259 522.00 | 3 844 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 810.00 | 54 152.00 | | 54 810.00 |
DG Autres réserves | 113 014.00 | 100 519.00 | | 113 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 398.00 | 13 153.00 | | 187 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 223.00 | 1 167 824.00 | | 1 355 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 356.00 | 412 001.00 | | 307 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 734.00 | 550 541.00 | | 417 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 350.00 | 169 862.00 | | 140 350.00 |
EA Autres dettes | 38 858.00 | 1 938.00 | | 38 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 299.00 | 1 134 342.00 | | 904 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 522.00 | 2 302 167.00 | | 2 259 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 078.00 | | | 904 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 196 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 196 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 2 947.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 672.00 | 2 947.00 | | 114 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | -2 947.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 395.00 | 3 843 118.00 | | 4 326 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 997.00 | 3 829 964.00 | | 4 138 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 398.00 | 13 153.00 | | 187 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 542.00 | | 50 817.00 | 2 785 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 029.00 | 1 838 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 029.00 | 1 801 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 268.00 | | 50 817.00 | 2 748 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 354.00 | 147 174.00 | 890 871.00 | 2 076 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 284.00 | 147 174.00 | 890 871.00 | 2 046 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 759.00 | | 2 643.00 | 237 759.00 |
6T Sur comptes clients | 22 528.00 | | 5 073.00 | 22 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 287.00 | | 7 716.00 | 260 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 287.00 | | 7 716.00 | 260 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 734.00 | 417 734.00 | | 417 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
UX Autres créances clients | 857 950.00 | 857 950.00 | | 857 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 959.00 | 106 361.00 | 200 598.00 | 306 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 682.00 | 884 682.00 | | 884 682.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 078.00 | 703 480.00 | 200 598.00 | 904 078.00 |