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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 410 776.00 | 410 776.00 | | 410 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 066.00 | 196 592.00 | 25 474.00 | 222 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 694.00 | 675 912.00 | 75 781.00 | 751 694.00 |
BT Marchandises | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 944.00 | 13 089.00 | 310 855.00 | 323 944.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 917 006.00 | | 917 006.00 | 917 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 616.00 | 13 089.00 | 1 439 526.00 | 1 452 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 310.00 | 689 002.00 | 1 515 308.00 | 2 204 310.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 |
DH Report à nouveau | -442 884.00 | -402 500.00 | | -442 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 754.00 | -40 384.00 | | -22 754.00 |
DK Provisions réglementées | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 156 072.00 | 1 178 905.00 | | 1 156 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 367.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 459.00 | 242 377.00 | | 244 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 681.00 | 88 383.00 | | 77 681.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 1 014.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 235.00 | 332 873.00 | | 359 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 308.00 | 1 511 778.00 | | 1 515 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 694.00 | | 212.00 | 785 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 212.00 | 751 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 212.00 | 673 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 683.00 | | 212.00 | 707 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 939.00 | 8 185.00 | 34 212.00 | 701 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 097.00 | 8 185.00 | 34 212.00 | 644 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 961.00 | | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 378.00 | 961.00 | 142 250.00 | 154 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 457.00 | 961.00 | 142 328.00 | 154 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 142 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 459.00 | 244 459.00 | | 244 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 308 845.00 | 308 845.00 | | 308 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 272.00 | 346 967.00 | 5 305.00 | 352 272.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 236.00 | 359 236.00 | | 359 236.00 |