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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 326 332.00 | 5 362.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 54 291.00 | 7 183.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 208.00 | 711 255.00 | 64 952.00 | 776 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 758.00 | 1 102 017.00 | 352 741.00 | 1 454 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 548.00 | | 1 716 548.00 | 1 716 548.00 |
BZ Autres créances | 497 970.00 | | 497 970.00 | 497 970.00 |
CF Disponibilités | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 884.00 | | 2 362 884.00 | 2 362 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 642.00 | 1 102 017.00 | 2 715 626.00 | 3 817 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 594 498.00 | 812 930.00 | | 594 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 547.00 | -218 432.00 | | -401 547.00 |
DL TOTAL (I) | 577 951.00 | 979 498.00 | | 577 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 657.00 | 15 020.00 | | 68 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 535.00 | 1 136 098.00 | | 1 274 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 621.00 | 843 401.00 | | 789 621.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 1 614.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 675.00 | 1 996 133.00 | | 2 137 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 626.00 | 2 975 631.00 | | 2 715 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 320 832.00 | | 8 320 832.00 | 8 320 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 832.00 | | 8 320 832.00 | 8 320 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GE Autres charges | | | 43 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | 285.00 | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 285.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 683.00 | 252.00 | | 45 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 683.00 | 252.00 | | 45 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 089.00 | 33.00 | | -41 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 002.00 | 8 103 253.00 | | 8 459 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 549.00 | 8 321 685.00 | | 8 860 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 547.00 | -218 432.00 | | -401 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 453.00 | | 19 305.00 | 1 435 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 994.00 | | 19 305.00 | 1 161 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 411.00 | 18 606.00 | | 1 083 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 272.00 | 18 606.00 | | 1 073 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 535.00 | 1 274 535.00 | | 1 274 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 073.00 | 203 483.00 | 34 590.00 | 238 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 548.00 | 1 716 548.00 | | 1 716 548.00 |
VB T. V. A. | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VP Divers | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 367.00 | 2 263 167.00 | 200.00 | 2 263 367.00 |
VW T.V.A. | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 414.00 | 2 101 824.00 | 34 590.00 | 2 136 414.00 |