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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
AN Terrains | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
AP Constructions | 710 181.00 | 623 101.00 | 87 080.00 | 710 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 745.00 | 265 686.00 | 20 059.00 | 285 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523 974.00 | 6 102 429.00 | 1 421 545.00 | 7 523 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 936 125.00 | 6 992 315.00 | 1 943 809.00 | 8 936 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 570.00 | 254 786.00 | 2 582 783.00 | 2 837 570.00 |
BZ Autres créances | 647 016.00 | | 647 016.00 | 647 016.00 |
CF Disponibilités | 350 616.00 | | 350 616.00 | 350 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 073.00 | 254 786.00 | 3 702 287.00 | 3 957 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 198.00 | 7 247 102.00 | 5 646 096.00 | 12 893 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 080.00 | 591 080.00 | | 591 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 645.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489.00 | 285 550.00 | | -1 489.00 |
DK Provisions réglementées | 212 247.00 | 54 573.00 | | 212 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 157.00 | 1 282 479.00 | | 1 153 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 291.00 | 42 339.00 | | 42 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 291.00 | 42 339.00 | | 42 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 847.00 | 37 067.00 | | 58 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 109.00 | 1 156 181.00 | | 1 664 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 232.00 | 1 554 073.00 | | 1 290 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 300.00 | 536 363.00 | | 82 300.00 |
EA Autres dettes | 1 354 017.00 | 1 382 601.00 | | 1 354 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 648.00 | 4 667 429.00 | | 4 450 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 096.00 | 5 992 247.00 | | 5 646 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 111 492.00 | 74 474.00 | 8 185 966.00 | 8 111 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 492.00 | 74 474.00 | 8 185 966.00 | 8 111 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 159 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 689.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 7 689.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 930.00 | 81 359.00 | | 13 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 673.00 | 59 573.00 | | 157 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 628.00 | 140 932.00 | | 171 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 627.00 | -133 243.00 | | -166 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 085.00 | 9 257 722.00 | | 8 343 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 574.00 | 8 972 173.00 | | 8 344 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489.00 | 285 550.00 | | -1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 613.00 | | 361 266.00 | 8 867 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 25 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 683.00 | 71.00 | 8 936 125.00 | 292 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 683.00 | | 8 717 531.00 | 292 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 582.00 | | | 193 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648 948.00 | | 361 266.00 | 8 648 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559 598.00 | 432 717.00 | | 6 559 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 498.00 | 432 717.00 | | 6 558 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 573.00 | 157 673.00 | | 54 573.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 339.00 | 4 952.00 | 5 000.00 | 42 339.00 |
6T Sur comptes clients | 169 030.00 | 162 715.00 | 76 959.00 | 169 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 030.00 | 162 715.00 | 76 959.00 | 169 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 943.00 | 325 341.00 | 81 959.00 | 265 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 078.00 | 76 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 673.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 109.00 | 1 664 109.00 | | 1 664 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 158.00 | 347 158.00 | | 347 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 552.00 | 405 552.00 | | 405 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 094.00 | | | 2 724 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
VB T. V. A. | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
VC Groupe et associés | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 127.00 | 1 278 127.00 | | 1 278 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 598.00 | 3 366 703.00 | 142 895.00 | 3 509 598.00 |
VW T.V.A. | 474 770.00 | 474 770.00 | | 474 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 648.00 | 4 449 505.00 | 1 143.00 | 4 450 648.00 |