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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 600.00 | 27 000.00 | 3 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 795 390.00 | | 795 390.00 | 795 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 390.00 | | 795 390.00 | 795 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 990.00 | 27 000.00 | 798 990.00 | 825 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 182.00 | 816 182.00 | | 816 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
DH Report à nouveau | -110 260.00 | -17 439.00 | | -110 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 936.00 | -92 821.00 | | -115 936.00 |
DL TOTAL (I) | 636 194.00 | 752 130.00 | | 636 194.00 |
DP Provisions pour risques | 158 450.00 | 120 000.00 | | 158 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 450.00 | 120 000.00 | | 158 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 21 048.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 1 436.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 4 059.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346.00 | 50 516.00 | | 4 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 990.00 | 922 646.00 | | 798 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 450.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 415 048.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 954.00 | 507 869.00 | | 115 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 936.00 | -92 821.00 | | -115 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 19 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 38 450.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 38 450.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VP Divers | 795 390.00 | | | 795 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 990.00 | 795 390.00 | 3 600.00 | 798 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |