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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221 636.00 | 21 926 910.00 | 4 294 726.00 | 26 221 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 119.00 | | 203 119.00 | 203 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BF Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 438 089.00 | 21 932 839.00 | 4 505 250.00 | 26 438 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 144.00 | | 252 144.00 | 252 144.00 |
BZ Autres créances | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
CF Disponibilités | 1 810 867.00 | | 1 810 867.00 | 1 810 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 075.00 | | 2 357 075.00 | 2 357 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 795 164.00 | 21 932 839.00 | 6 862 325.00 | 28 795 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 002.00 | 1 367 756.00 | | 2 352 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 094.00 | 2 213 849.00 | | 3 198 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 224.00 | 292 452.00 | | 328 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 224.00 | 292 452.00 | | 328 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | 22 947.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 726.00 | 201 144.00 | | 458 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 750.00 | 51 094.00 | | 111 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 906.00 | 68 347.00 | | 72 906.00 |
EA Autres dettes | 2 166 140.00 | 2 287 580.00 | | 2 166 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 099.00 | 273 562.00 | | 524 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 007.00 | 2 904 673.00 | | 3 336 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 325.00 | 5 410 973.00 | | 6 862 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 325.00 | 2 723 030.00 | | 2 988 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 598 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 598 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 772.00 | |
GE Autres charges | | | 199 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 938.00 | 3 534 688.00 | | 4 601 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 936.00 | 2 166 931.00 | | 2 249 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 002.00 | 1 367 756.00 | | 2 352 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 348 449.00 | | 95 926.00 | 26 348 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 285.00 | | 26 438 089.00 | 6 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 424 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | | 7 405.00 | 6 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328 830.00 | | 95 926.00 | 26 328 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 469 509.00 | 457 401.00 | | 21 469 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 469 509.00 | 457 401.00 | | 21 469 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 452.00 | 35 772.00 | | 292 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 381.00 | 35 772.00 | | 298 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 726.00 | 458 726.00 | | 458 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 099.00 | 178 803.00 | 138 683.00 | 524 099.00 |
UP Prêts | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
VB T. V. A. | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 749.00 | 1 934 749.00 | | 1 934 749.00 |
VP Divers | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 136.00 | 546 207.00 | 5 929.00 | 552 136.00 |
VW T.V.A. | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 621.00 | 2 988 325.00 | 138 683.00 | 3 333 621.00 |