| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 066.00 | 157 244.00 | 42 822.00 | 200 066.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 363.00 | 71 737.00 | 30 626.00 | 102 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 509.00 | 542 611.00 | 254 898.00 | 797 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 094.00 | 881 963.00 | 542 131.00 | 1 424 094.00 |
BT Marchandises | 651 822.00 | 59 661.00 | 592 161.00 | 651 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 655.00 | 24 280.00 | 1 467 375.00 | 1 491 655.00 |
BZ Autres créances | 402 113.00 | 3 620.00 | 398 493.00 | 402 113.00 |
CF Disponibilités | 825 206.00 | | 825 206.00 | 825 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 086.00 | 87 561.00 | 3 335 525.00 | 3 423 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 180.00 | 969 525.00 | 3 877 656.00 | 4 847 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
CU Autres participations | 141 245.00 | 108 061.00 | 33 184.00 | 141 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 778.00 | 77 406.00 | | 201 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 638.00 | 247 972.00 | | 196 638.00 |
DL TOTAL (I) | 442 417.00 | 369 378.00 | | 442 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 266.00 | 241 860.00 | | 255 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 276.00 | 251 870.00 | | 265 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 603.00 | 829 911.00 | | 415 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 694.00 | 2 058 019.00 | | 2 012 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 570.00 | 448 626.00 | | 436 570.00 |
EA Autres dettes | 300 453.00 | 18 740.00 | | 300 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 44 085.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 963.00 | 3 399 380.00 | | 3 169 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 656.00 | 4 020 629.00 | | 3 877 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 963.00 | 2 999 380.00 | | 3 169 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 254.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 770 817.00 | | 13 770 817.00 | 13 770 817.00 |
FG Production vendue services | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 022 194.00 | | 14 022 194.00 | 14 022 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 143 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 811 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 897 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795.00 | 31 525.00 | | 19 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | 31 525.00 | | 19 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 426.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 426.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 013.00 | 31 099.00 | | 17 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 662.00 | 93 654.00 | | 63 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 164 352.00 | 13 898 736.00 | | 14 164 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967 714.00 | 13 650 764.00 | | 13 967 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 638.00 | 247 972.00 | | 196 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 213.00 | | 241 882.00 | 1 182 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 039.00 | | 22 027.00 | 278 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 296.00 | | 218 577.00 | 681 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 568.00 | | 1 278.00 | 220 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 561.00 | 62 341.00 | | 711 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 661.00 | 19 583.00 | | 137 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 591.00 | 42 758.00 | | 571 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 870.00 | 13 406.00 | | 251 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 413.00 | 12 896.00 | 11 648.00 | 58 413.00 |
6T Sur comptes clients | 24 528.00 | 5 929.00 | 6 177.00 | 24 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 622.00 | 18 825.00 | 17 825.00 | 194 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 492.00 | 32 231.00 | 17 825.00 | 446 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 231.00 | 17 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 694.00 | 2 012 694.00 | | 2 012 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 421.00 | 318 421.00 | | 318 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 453.00 | 300 453.00 | | 300 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 655.00 | 1 491 655.00 | | 1 491 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 312.00 | 415 312.00 | | 415 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -413 309.00 | | | -413 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 367.00 | 232 367.00 | | 232 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 253.00 | 2 023 253.00 | | 2 023 253.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 963.00 | 3 169 963.00 | | 3 169 963.00 |