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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 542.00 | 140 473.00 | 4 068.00 | 144 542.00 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 1 142 036.00 | 860 531.00 | 281 505.00 | 1 142 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774 400.00 | 4 128 407.00 | 2 645 993.00 | 6 774 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 032.00 | 382 220.00 | 46 812.00 | 429 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | 90 698.00 | -90 698.00 | |
AX Avances et acomptes | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 634.00 | 5 602 331.00 | 3 179 303.00 | 8 781 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 217.00 | | 603 217.00 | 603 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 114.00 | | 511 114.00 | 511 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 534.00 | 789.00 | 866 745.00 | 867 534.00 |
BZ Autres créances | 1 071 839.00 | | 1 071 839.00 | 1 071 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 828 991.00 | | 2 828 991.00 | 2 828 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 535.00 | 789.00 | 6 392 746.00 | 6 393 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 174.00 | 5 603 120.00 | 9 572 053.00 | 15 175 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 4 588 624.00 | 4 175 462.00 | | 4 588 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 492.00 | 413 161.00 | | 573 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | 2 035.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 546.00 | 4 972 802.00 | | 5 544 546.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 5 104.00 | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 190.00 | 107 090.00 | | 129 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 194.00 | 112 194.00 | | 129 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 058.00 | 3 149 145.00 | | 2 388 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 916.00 | 424 750.00 | | 219 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 158.00 | 859 391.00 | | 935 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 154.00 | 273 638.00 | | 276 154.00 |
EA Autres dettes | 69 957.00 | 119 114.00 | | 69 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 285.00 | 4 826 039.00 | | 3 898 285.00 |
ED (V) | 26.00 | 458.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 053.00 | 9 911 494.00 | | 9 572 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 028 871.00 | 2 210 848.00 | 7 239 719.00 | 5 028 871.00 |
FG Production vendue services | 181 434.00 | | 181 434.00 | 181 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 305.00 | 2 210 848.00 | 7 421 153.00 | 5 210 305.00 |
FM Production stockée | | | -22 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 190.00 | |
GE Autres charges | | | 71 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 416.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | 6 562.00 | | 1 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 042.00 | 7 978.00 | | 114 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | 763.00 | | 12 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | 858.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668.00 | 1 621.00 | | 15 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 373.00 | 6 357.00 | | 98 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 278.00 | -205 397.00 | | -60 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 760.00 | 6 267 781.00 | | 7 607 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 268.00 | 5 854 620.00 | | 7 034 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 492.00 | 413 161.00 | | 573 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 296.00 | | 601 407.00 | 8 692 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 67 100.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 873.00 | 376 195.00 | 8 781 634.00 | 135 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 540.00 | 169 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 373.00 | 339 656.00 | 8 544 747.00 | 135 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 661.00 | | 600 114.00 | 8 419 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 308.00 | | 1 293.00 | 66 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 423.00 | 753 227.00 | 373 017.00 | 5 131 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 540.00 | 6 474.00 | 36 540.00 | 170 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 883.00 | 746 753.00 | 336 478.00 | 4 960 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 194.00 | 129 195.00 | 112 194.00 | 112 194.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 40 699.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 424.00 | | 33 635.00 | 34 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 424.00 | 40 699.00 | 33 635.00 | 84 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 618.00 | 169 893.00 | 145 829.00 | 196 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 889.00 | 33 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 158.00 | 935 158.00 | | 935 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
UX Autres créances clients | 866 587.00 | 866 587.00 | | 866 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VC Groupe et associés | 889 200.00 | 889 200.00 | | 889 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 058.00 | 779 806.00 | 1 608 252.00 | 2 388 058.00 |
VI Groupe et associés | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 281.00 | | | 787 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 960.00 | 2 000 212.00 | 66 748.00 | 2 066 960.00 |
VW T.V.A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 286.00 | 2 290 034.00 | 1 608 252.00 | 3 898 286.00 |