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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 13 553.00 | 4 508.00 | 18 061.00 |
AN Terrains | 268 810.00 | | 268 810.00 | 268 810.00 |
AP Constructions | 7 933 321.00 | 3 952 097.00 | 3 981 224.00 | 7 933 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274 287.00 | 2 753 693.00 | 3 520 594.00 | 6 274 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413 287.00 | 4 725 417.00 | 6 687 871.00 | 11 413 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 359.00 | | 1 950 359.00 | 1 950 359.00 |
AX Avances et acomptes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 785.00 | | 30 786.00 | 30 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 918 079.00 | 11 444 758.00 | 16 473 320.00 | 27 918 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BT Marchandises | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 423.00 | | 243 423.00 | 243 423.00 |
BZ Autres créances | 1 260 083.00 | | 1 260 083.00 | 1 260 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CF Disponibilités | 1 276 271.00 | | 1 276 271.00 | 1 276 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 453.00 | | 3 119 453.00 | 3 119 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 531.00 | 11 444 758.00 | 19 592 773.00 | 31 037 531.00 |
CU Autres participations | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 620 488.00 | | | 2 620 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 650.00 | | | 3 266 650.00 |
DP Provisions pour risques | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409 891.00 | | | 13 409 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 984.00 | | | 576 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 212.00 | | | 1 282 212.00 |
EA Autres dettes | 809 652.00 | | | 809 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 291 928.00 | | | 16 291 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 773.00 | | | 19 592 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 442 758.00 | | | 4 442 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 923.00 | | 1 030 923.00 | 1 030 923.00 |
FD Production vendue biens | 451 727.00 | | 451 727.00 | 451 727.00 |
FG Production vendue services | 10 496 800.00 | | 10 496 800.00 | 10 496 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 450.00 | | 11 979 450.00 | 11 979 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611 991.00 | |
GE Autres charges | | | 62 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865 524.00 | | | 865 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 772.00 | | | 763 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 456.00 | | | 1 014 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 431.00 | | | 797 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 717.00 | | | 13 183 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 155.00 | | | 12 775 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502 025.00 | 1 611 991.00 | 669 258.00 | 10 502 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 930.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489 403.00 | 1 611 060.00 | 669 258.00 | 10 489 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 984.00 | 576 984.00 | | 576 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 212.00 | 1 282 212.00 | | 1 282 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 652.00 | 809 652.00 | | 809 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409 891.00 | 1 560 722.00 | 5 674 385.00 | 13 409 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710 600.00 | 1 710 600.00 | | 1 710 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 387.00 | 1 710 600.00 | 30 786.00 | 1 741 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 291 928.00 | 4 442 758.00 | 5 674 385.00 | 16 291 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |