| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 323.00 | 433.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 629.00 | 2 323.00 | 132 305.00 | 134 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 744.00 | 2 323.00 | 132 420.00 | 134 744.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 090.00 | 795.00 | | -8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 49 710.00 | 57 801.00 | | 49 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 678.00 | 9 933.00 | | 26 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 678.00 | 9 933.00 | | 26 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 678.00 | 64 878.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 947.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 111.00 | | |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 031.00 | 71 661.00 | | 56 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 420.00 | 139 396.00 | | 132 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 306.00 | 65 825.00 | | 51 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 678.00 | 64 878.00 | | 50 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 685.00 | 125.00 | | 19 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 745.00 | 9 933.00 | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 430.00 | 10 058.00 | | 36 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 286.00 | -10 058.00 | | -35 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 745.00 | -9 612.00 | | -16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 135.00 | 12 145.00 | | 13 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 226.00 | 11 350.00 | | 21 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 090.00 | 795.00 | | -8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115.00 | | | 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 933.00 | 16 745.00 | | 9 933.00 |
6T Sur comptes clients | 13 716.00 | | 11 392.00 | 13 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 716.00 | | 11 392.00 | 13 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 650.00 | 16 745.00 | 11 392.00 | 23 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 3.00 | 49.00 | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | 16 745.00 | 14 112.00 | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 713.00 | 16 795.00 | 16 918.00 | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 031.00 | 51 306.00 | | 56 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 1 433.00 | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340.00 | 1 106.00 | | 340.00 |
ST Autres comptes | 1 024.00 | 2 613.00 | | 1 024.00 |
YT Sous‐traitance | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 5 236.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39.00 | 6 669.00 | | 39.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 507.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 491.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364.00 | 3 750.00 | | 1 364.00 |