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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 454.00 | 31 835.00 | 9 618.00 | 41 454.00 |
AH Fonds commercial | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 391.00 | 906 782.00 | 1 425 609.00 | 2 332 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 585.00 | 938 617.00 | 2 572 968.00 | 3 511 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 106.00 | 316 525.00 | 3 056 580.00 | 3 373 106.00 |
BZ Autres créances | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 356 491.00 | | 1 356 491.00 | 1 356 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 201.00 | | 77 201.00 | 77 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 947.00 | 316 525.00 | 4 561 422.00 | 4 877 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 533.00 | 1 255 142.00 | 7 134 390.00 | 8 389 533.00 |
CU Autres participations | 837 628.00 | | 837 628.00 | 837 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 500.00 | 281 112.00 | | 927 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 589.00 | 838 789.00 | | 1 349 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 952.00 | 2 694 763.00 | | 3 851 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 366.00 | 841 051.00 | | 822 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 942.00 | 320 169.00 | | 313 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 112.00 | 1 276 319.00 | | 1 303 112.00 |
EA Autres dettes | 179 329.00 | 425 051.00 | | 179 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 688.00 | 678 572.00 | | 663 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 438.00 | 3 541 162.00 | | 3 282 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 390.00 | 6 235 925.00 | | 7 134 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 022.00 | 2 916 173.00 | | 2 662 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 526 862.00 | | 7 526 862.00 | 7 526 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 862.00 | | 7 526 862.00 | 7 526 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 362.00 | |
GE Autres charges | | | 24 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 410 123.00 | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 496.00 | 31 831.00 | | 42 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 916.00 | 441 954.00 | | 42 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 472.00 | 6 000.00 | | 31 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 496.00 | 31 831.00 | | 42 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 968.00 | 37 831.00 | | 73 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 052.00 | 404 123.00 | | -31 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 276.00 | 87 349.00 | | 132 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 231.00 | 345 730.00 | | 485 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 759.00 | 6 628 157.00 | | 7 806 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 169.00 | 5 789 368.00 | | 6 457 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 589.00 | 838 789.00 | | 1 349 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 472.00 | | 780 767.00 | 2 978 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 306.00 | 988 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 347.00 | 57 306.00 | 3 511 586.00 | 190 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 347.00 | | 2 347 839.00 | 190 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 806.00 | | 2 406.00 | 172 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 212.00 | | 455 974.00 | 2 082 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 452.00 | | 322 387.00 | 723 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 114.00 | 313 503.00 | | 625 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 8 568.00 | | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 847.00 | 304 935.00 | | 601 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 523.00 | 121 363.00 | 44 360.00 | 239 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 523.00 | 121 363.00 | 44 360.00 | 239 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 523.00 | 121 363.00 | 44 360.00 | 239 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 363.00 | 44 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 942.00 | 313 942.00 | | 313 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 033.00 | 394 033.00 | | 394 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 107.00 | 300 107.00 | | 300 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 688.00 | 663 688.00 | | 663 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 862.00 | 3 056 581.00 | 222 281.00 | 3 278 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 874.00 | 200 459.00 | 484 202.00 | 820 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 351.00 | 3 204 921.00 | 467 430.00 | 3 672 351.00 |
VW T.V.A. | 249 726.00 | 249 726.00 | | 249 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 438.00 | 2 662 023.00 | 484 202.00 | 3 282 438.00 |