| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 91 339.00 | 79 989.00 | 11 351.00 | 91 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 43 772.00 | 6 812.00 | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 311.00 | 87 442.00 | 54 868.00 | 142 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 659.00 | 215 048.00 | 96 612.00 | 311 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 944.00 | 5 159.00 | 10 785.00 | 15 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 457.00 | 11 806.00 | 57 651.00 | 69 457.00 |
BT Marchandises | 1 203 247.00 | 170 162.00 | 1 033 085.00 | 1 203 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 687.00 | 16 825.00 | 1 840 862.00 | 1 857 687.00 |
BZ Autres créances | 634 008.00 | | 634 008.00 | 634 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
CF Disponibilités | 325 395.00 | | 325 395.00 | 325 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 290.00 | 203 952.00 | 4 043 338.00 | 4 247 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 728.00 | 419 000.00 | 4 142 728.00 | 4 561 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 248.00 | 1 777 152.00 | | 1 822 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | 165 096.00 | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 636.00 | 2 071 983.00 | | 1 998 636.00 |
DP Provisions pour risques | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 606.00 | 300 895.00 | | 256 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 996.00 | 95 667.00 | | 168 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 959.00 | 739 611.00 | | 1 456 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 161.00 | 129 532.00 | | 221 161.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | 62 500.00 | | 17 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 074.00 | 20 213.00 | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 063.00 | 1 348 418.00 | | 2 139 063.00 |
ED (V) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 728.00 | 3 420 401.00 | | 4 142 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 939.00 | 1 107 629.00 | | 1 942 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 822.00 | 78 905.00 | 4 530 727.00 | 4 451 822.00 |
FD Production vendue biens | 161 698.00 | 13 072.00 | 174 770.00 | 161 698.00 |
FG Production vendue services | 49 117.00 | 1 087.00 | 50 204.00 | 49 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 637.00 | 93 064.00 | 4 755 701.00 | 4 662 637.00 |
FM Production stockée | | | 17 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | 9 203.00 | | 6 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390.00 | 640.00 | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 1 545.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 1 545.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | 1 545.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 55 143.00 | | 13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 798.00 | 5 115 296.00 | | 4 799 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 145.00 | 4 950 199.00 | | 4 753 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 653.00 | 165 096.00 | | 46 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 031.00 | | 26 383.00 | 287 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 311 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 836.00 | | 26 383.00 | 270 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 828.00 | 13 220.00 | | 201 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 984.00 | 13 220.00 | | 197 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 959.00 | 1 456 959.00 | | 1 456 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UP Prêts | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 498.00 | 1 837 498.00 | | 1 837 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
VB T. V. A. | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
VC Groupe et associés | 441 998.00 | 441 998.00 | | 441 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 629.00 | 59 505.00 | 196 124.00 | 255 629.00 |
VI Groupe et associés | 168 996.00 | 168 996.00 | | 168 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 045.00 | 2 516 123.00 | 20 922.00 | 2 537 045.00 |
VW T.V.A. | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 063.00 | 1 942 939.00 | 196 124.00 | 2 139 063.00 |