| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 896.00 | 39 392.00 | 26 504.00 | 65 896.00 |
BF Prêts | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 366.00 | 39 392.00 | 88 974.00 | 128 366.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 534.00 | | 628 534.00 | 628 534.00 |
BZ Autres créances | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 069.00 | | 680 069.00 | 680 069.00 |
CF Disponibilités | 159 424.00 | | 159 424.00 | 159 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 389.00 | | 1 605 389.00 | 1 605 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 755.00 | 39 392.00 | 1 694 363.00 | 1 733 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 499.00 | 134 687.00 | | 135 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 182.00 | 111 811.00 | | 114 182.00 |
DL TOTAL (I) | 315 680.00 | 312 499.00 | | 315 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 364.00 | 437 416.00 | | 527 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 946.00 | 403 488.00 | | 430 946.00 |
EA Autres dettes | 49 055.00 | 32 944.00 | | 49 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 317.00 | 334 067.00 | | 371 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 683.00 | 1 212 075.00 | | 1 378 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 363.00 | 1 524 574.00 | | 1 694 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 683.00 | 1 212 075.00 | | 1 378 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 205.00 | 5 625.00 | 2 308 830.00 | 2 303 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 205.00 | 5 625.00 | 2 308 830.00 | 2 303 205.00 |
FM Production stockée | | | -2 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 307.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 327.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -297.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | 32 053.00 | | 20 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 450.00 | 2 144 772.00 | | 2 321 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 269.00 | 2 032 961.00 | | 2 207 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 182.00 | 111 811.00 | | 114 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 412.00 | | 11 286.00 | 128 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 20 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 128 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 65 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | | 10 689.00 | 62 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 597.00 | 24 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 198.00 | 9 506.00 | 7 312.00 | 37 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | 9 506.00 | 7 312.00 | 37 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 364.00 | 527 364.00 | | 527 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 317.00 | 371 317.00 | | 371 317.00 |
UP Prêts | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
UX Autres créances clients | 628 534.00 | 628 534.00 | | 628 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 553.00 | 756 405.00 | 20 148.00 | 776 553.00 |
VW T.V.A. | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 683.00 | 1 378 683.00 | | 1 378 683.00 |