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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 5 005.00 | 5 007.00 | 10 012.00 |
AN Terrains | 132 061.00 | 61 410.00 | 70 650.00 | 132 061.00 |
AP Constructions | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 328.00 | 437 948.00 | 9 381.00 | 447 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 944.00 | 269 508.00 | 91 436.00 | 360 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 685.00 | 905 662.00 | 215 024.00 | 1 120 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BN En cours de production de biens | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 412.00 | 3 753.00 | 693 659.00 | 697 412.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 552 477.00 | | 552 477.00 | 552 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 190.00 | 3 753.00 | 1 436 437.00 | 1 440 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 875.00 | 909 415.00 | 1 651 460.00 | 2 560 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
CU Autres participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 659.00 | | | 781 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 883.00 | | | 1 140 883.00 |
DP Provisions pour risques | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 834.00 | | | 177 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 460.00 | | | 1 651 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 680.00 | | | 402 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 077.00 | 57 010.00 | 120 425.00 | 969 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 906.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 978.00 | 56 104.00 | 120 425.00 | 964 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | 1 050.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | 1 050.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | 1 050.00 | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 912.00 | 32 121.00 | 54 791.00 | 86 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 346.00 | 706 530.00 | 6 816.00 | 713 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 346.00 | 706 530.00 | 6 816.00 | 713 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 471.00 | 402 680.00 | 54 791.00 | 457 471.00 |