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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 490.00 | 200 253.00 | 16 237.00 | 216 490.00 |
BF Prêts | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 093.00 | 200 253.00 | 1 091 840.00 | 1 292 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 018.00 | | 638 018.00 | 638 018.00 |
BZ Autres créances | 6 466 568.00 | | 6 466 568.00 | 6 466 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CF Disponibilités | 1 927 589.00 | | 1 927 589.00 | 1 927 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 459.00 | | 9 111 459.00 | 9 111 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 552.00 | 200 253.00 | 10 203 299.00 | 10 403 552.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 571.00 | 2 894 816.00 | | 2 995 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 906.00 | 100 756.00 | | 78 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 939.00 | 3 046 034.00 | | 3 124 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 613.00 | 349 824.00 | | 327 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 624.00 | 343 941.00 | | 337 624.00 |
EA Autres dettes | 6 413 123.00 | 6 862 972.00 | | 6 413 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 360.00 | 7 556 737.00 | | 7 078 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 299.00 | 10 602 771.00 | | 10 203 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 535.00 | | 1 840 535.00 | 1 840 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 535.00 | | 1 840 535.00 | 1 840 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 32 300.00 | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 811.00 | 1 881 155.00 | | 1 856 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 906.00 | 1 780 400.00 | | 1 777 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 906.00 | 100 756.00 | | 78 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 080.00 | | 2 792.00 | 1 293 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779.00 | 35 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 1 292 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 385.00 | | | 1 040 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 698.00 | | 2 792.00 | 213 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 634.00 | 11 619.00 | | 188 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 634.00 | 11 619.00 | | 188 634.00 |