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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 294.00 | 117 718.00 | 575.00 | 118 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 782.00 | 327 086.00 | 12 695.00 | 339 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 335.00 | 683 223.00 | 24 111.00 | 707 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 457.00 | | 459 457.00 | 459 457.00 |
BZ Autres créances | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CF Disponibilités | 518 442.00 | | 518 442.00 | 518 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 470.00 | | 1 098 470.00 | 1 098 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 806.00 | 683 223.00 | 1 122 582.00 | 1 805 806.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 240.00 | | | 284 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -171 421.00 | | | -171 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 339.00 | | | 314 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 258.00 | | | 980 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 582.00 | | | 1 122 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 258.00 | | | 630 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 500.00 | 3 000.00 | 44 500.00 | 41 500.00 |
FG Production vendue services | 2 934 526.00 | | 2 934 526.00 | 2 934 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 026.00 | 3 000.00 | 2 979 026.00 | 2 976 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 804.00 | | | 2 995 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 626.00 | | | 2 995 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | | | 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |