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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 900 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 430 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 350 624.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 231 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 090 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 334 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 364 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 020 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 170 371 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 100 813 498.00 | 90 624 165.00 | | 100 813 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937 344.00 | 13 189 333.00 | | 17 937 344.00 |
DK Provisions réglementées | 2 078 155.00 | 1 278 668.00 | | 2 078 155.00 |
DL TOTAL (I) | 127 428 997.00 | 111 692 166.00 | | 127 428 997.00 |
DP Provisions pour risques | 684 984.00 | 1 021 279.00 | | 684 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 905.00 | 912 091.00 | | 1 094 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 888.00 | 1 933 370.00 | | 1 779 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 103.00 | | | 605 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 702.00 | 11 087.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059 016.00 | 7 132 466.00 | | 11 059 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002 546.00 | 15 758 529.00 | | 20 002 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 536.00 | 646 977.00 | | 1 311 536.00 |
EA Autres dettes | 8 153 923.00 | 6 198 571.00 | | 8 153 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 399.00 | 5 188.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 162 225.00 | 29 752 818.00 | | 41 162 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 371 111.00 | 143 378 354.00 | | 170 371 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 800 872.00 | 769 442.00 | 220 570 314.00 | 219 800 872.00 |
FG Production vendue services | 4 305 385.00 | 135 291.00 | 4 440 676.00 | 4 305 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 106 257.00 | 904 733.00 | 225 010 990.00 | 224 106 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 072 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 063 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 881 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 125 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 294 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 348 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 724 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 215 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 290.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 052.00 | 222 273.00 | | 300 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 719.00 | 226 563.00 | | 301 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185 600.00 | 214 489.00 | | 1 185 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 185.00 | 214 537.00 | | 1 186 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 466.00 | 12 026.00 | | -884 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 911 173.00 | 7 469 894.00 | | 9 911 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482 118.00 | 5 805 791.00 | | 7 482 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 892 110.00 | 189 175 335.00 | | 233 892 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 954 766.00 | 175 986 002.00 | | 215 954 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 937 344.00 | 13 189 333.00 | | 17 937 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 412 051.00 | | 17 757 860.00 | 86 412 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 069.00 | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439 670.00 | 102 730 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -33 416.00 | 37 271.00 | 1 082 117.00 | -33 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 1 172 330.00 | 101 628 487.00 | 33 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 110.00 | | 45 862.00 | 1 040 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 122 323.00 | | 17 711 911.00 | 85 122 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 618.00 | | 88.00 | 249 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 450 869.00 | 5 137 764.00 | 1 209 015.00 | 39 450 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 368.00 | 28 819.00 | 37 271.00 | 190 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 260 501.00 | 5 108 945.00 | 1 171 744.00 | 39 260 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 667.00 | 1 099 539.00 | 300 053.00 | 1 278 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 370.00 | 799 111.00 | 952 592.00 | 1 933 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 136 985.00 | 4 208 890.00 | 4 136 985.00 | 4 136 985.00 |
6T Sur comptes clients | 700 027.00 | 217 187.00 | 438 023.00 | 700 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837 012.00 | 4 426 077.00 | 4 575 008.00 | 4 837 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049 049.00 | 6 324 727.00 | 5 827 652.00 | 8 049 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059 016.00 | 11 059 016.00 | | 11 059 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048 342.00 | 12 048 342.00 | | 12 048 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044 752.00 | 4 044 752.00 | | 4 044 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932 734.00 | 1 932 734.00 | | 1 932 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 536.00 | 1 311 536.00 | | 1 311 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153 923.00 | 8 153 923.00 | | 8 153 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 332 794.00 | 30 332 794.00 | | 30 332 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 506.00 | | 704 506.00 | 704 506.00 |
VB T. V. A. | 482 218.00 | 482 218.00 | | 482 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 103.00 | 605 103.00 | | 605 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 021.00 | 431 021.00 | | 431 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903 498.00 | 18 903 498.00 | | 18 903 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 096.00 | 1 364 096.00 | | 1 364 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 953 495.00 | 51 229 489.00 | 724 006.00 | 51 953 495.00 |
VW T.V.A. | 1 545 697.00 | 1 545 697.00 | | 1 545 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 140 523.00 | 41 140 523.00 | | 41 140 523.00 |