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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 302.00 | 238 539.00 | 31 763.00 | 270 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 241.00 | 401 647.00 | 232 594.00 | 634 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 006.00 | 640 186.00 | 270 820.00 | 911 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BT Marchandises | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 369.00 | 640 186.00 | 366 182.00 | 1 006 369.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 602.00 | | | -71 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 478.00 | | | -70 478.00 |
DL TOTAL (I) | -103 581.00 | | | -103 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 764.00 | | | 469 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 182.00 | | | 366 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 445.00 | | | 459 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 137.00 | | 10 193.00 | 914 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 911 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 904 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 675.00 | | 10 193.00 | 907 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 728.00 | 39 782.00 | 13 323.00 | 613 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 728.00 | 39 782.00 | 13 323.00 | 613 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 810.00 | 14 491.00 | 7 319.00 | 21 810.00 |
VI Groupe et associés | 250 070.00 | 250 070.00 | | 250 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 499.00 | 37 045.00 | 6 454.00 | 43 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 765.00 | 459 445.00 | 7 319.00 | 466 765.00 |